현대약품 (004310)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,700원대 초반에서 3,800원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 모멘텀 또한 약화된 상태입니다.
• 단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 존재하며, 중기적으로는 지지선 이탈 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 3,700원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 또는 상승 가능성이 존재하며, 3,850원 저항선이 관건입니다.
• 장기적으로는 3,700원 지지선이 무너지지 않는 한 하락 추세는 제한적일 것으로 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,700원 (3,680원 ~ 3,720원 사이) - 과거 지지선으로, 현재 가격이 이 구간에서 반등하는 모습을 보이고 있습니다.
• 저항 구간: 3,850원 (3,830원 ~ 3,870원 사이) - 과거 저항선으로, 이 구간을 돌파해야 추가 상승 가능성이 높아집니다.
• Senkou Span A는 3,750원대, Senkou Span B는 3,820원대에서 형성되어 지지선으로 작용할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 3,850원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 횡보하고 있습니다. 이는 단기적인 하락 추세와 중립적인 중장기 추세를 의미합니다.
• RSI: 30선을 하회하며, 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 상승 추세로 전환하기 위해서는 모멘텀 회복이 필요합니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래에 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 3,700원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선을 하회하며, 추세가 약화된 상태를 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 하락하며, 변동성이 감소하고 있음을 보여줍니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선을 하회하며, 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 하락하고 있으며, 하단 밴드에 가까워지고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 3,780원, R은 3,830원, S는 3,730원으로, 이 구간들이 지지/저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,750원 부근에서 형성되어 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,780원 부근에서 형성되어 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,750원대 / 3,820원대로, 지지/저항 구간을 형성합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 지지/저항 신호로 활용될 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,700원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 3,850원 돌파 시 추가 상승 가능성이 높아집니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 또는 하락 가능성이 높은 상태입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀 또한 약화된 상태입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 3,750원 ~ 3,820원 구간이 중요한 지지/저항 구간으로 작용할 것으로 예상됩니다.
• 단기적으로는 3,700원 지지선 방어 여부가 중요하며, 중기적으로는 3,850원 저항선 돌파 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.