현대약품 (004310) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 3,500원 ~ 3,600원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다. 거래량 증가와 함께 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다.
- 저항 구간: 3,900원 ~ 4,000원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세가 강화되는 모습을 보입니다. 이는 단기적인 하락 추세가 우세하다는 것을 시사합니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세에 있으며, 단기 및 중기 추세의 방향성을 결정하는 중요한 기준으로 작용하고 있습니다.
- 캔들 구조는 하락 캔들이 연속적으로 나타나며, 하락 모멘텀이 강하다는 것을 보여줍니다.
패턴 및 구조:
- 현재 캔들 차트는 하락 채널을 형성하고 있습니다. 이는 가격이 특정 범위 내에서 횡보하며 하락하는 패턴을 나타냅니다.
- 하락 채널 하단 경계를 지지하지 못하고 하락하는 모습은 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
가격 구간별 해석:
- 3,500원 아래로 가격이 하락할 경우, 하락 추세가 더욱 강화될 가능성이 있습니다.
- 3,900원 이상으로 가격이 상승할 경우, 하락 채널 상단 경계선 저항을 돌파하며 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선이 모두 하락하고 있으며, 특히 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하여 하락 추세가 강화되고 있음을 보여줍니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등이 반드시 상승으로 이어지는 것은 아니므로 주의가 필요합니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 모두 음 영역에 위치하며, 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다. 거래량 증가는 가격 변동성을 확대시킬 수 있으므로 주의가 필요합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 하락 추세선 아래에 위치하고 있습니다.
- CCI: CCI 지표는 -100선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단:
현재 현대약품은 하락 추세가 우세하며, 단기적으로는 하락 채널을 형성하고 있습니다. RSI, MACD, CCI 등의 지표는 과매도 구간을 나타내고 있지만, 이는 단순히 반등의 가능성을 의미할 뿐 상승 추세 전환을 보장하지 않습니다. 거래량 변동성이 큰 만큼, 가격 변동성이 확대될 가능성이 있습니다. 3,500원 ~ 3,600원 구간에서의 지지 여부와 3,900원 ~ 4,000원 구간에서의 저항 여부가 향후 추세에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 지속적인 시장 관찰과 함께, 다른 기술적 지표 및 외부 요인들을 종합적으로 고려하여 분석해야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.