남성 (004270)

🪶 '남성'의 2025년 10월 29일 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀도 약화되고 있음
• 주요 지표: 일목균형표에서 Tenkan선이 Kijun선 아래 위치하며 Chikou 선과 차이는 증가, 하락 추세 강화 시사. RSI는 과매수 상태를 벗어나며 MACD 역시 하방으로 진입하여 단기적인 하락 가능성 높음
• 변동성: 최근 일주일 동안 변동폭은 감소하고 있으나, 장기적으로 볼 때 상승 추세가 지속될 경우 변동성이 증가할 수 있음

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세
• 중기: 역등락 가능성 존재 (지난 주의 일목균형표 분석 결과를 참고)
• 장기: 상승 추세 지속 가능성 높음

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 930 ~ 940 지역. 이는 최근 하락 경향에서 형성된 저항선과 일치하며, 과거 가격 변동 데이터를 기반으로 추정됨
• 저항 구간: 965 ~ 975 지역. 지난 주 상승 시점을 고려하여 설정되었으며, 이는 현재 이동평균선의 위치와도 부합

3️⃣ 패턴 및 구조

• 2025년 10월 중순부터 형성된 하락 채널 추세 존재.
• 최근 가격 변동이 감소하며 삼각수렴 모양을 보이며, 이는 단기적인 방향 전환 가능성 시사

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Tenkan선 아래 위치하는 Kijun선과의 거리가 증가하여 하락 추세 강화. Chikou 선이 가격 변동에 뒤처지는 경향을 보임
• RSI: 과매수 상태에서 벗어나 현재 약간 저위치로 이동하며, 단기적인 하락 가능성 높음
• MACD: 하방으로 진입하여 하락 추세를 강화. MACD의 히스토그램도 음영 영역을 확장하고 있음

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 930 ~ 940 지역 이탈 시: 지지가 약해져 추가적인 하락 가능성 증대
• 965 ~ 975 지역 돌파 시: 상승 추세 확정 및 장기적 목표 가격 향상

6️⃣ 종합 판단

• 현재 '남성'은 단기적으로 하락 추세에 있는 것으로 보이며, 일목균형표 분석 결과와 주요 지표의 변화를 통해 이러한 추세가 강화될 가능성이 높음.
• 장기적인 관점에서는 상승 추세가 지속될 가능성이 있으나, 965 ~ 975 지역 저항선을 돌파해야 하락 위험으로부터 완전히 회복할 수 있음