NPC (004250)

🪶 NPC 분석 (2025-10-29)

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선이 양수로 유지되며, 가격은 Senkou Span A 위를 이동하며 상승.
• 중장기: 상향 움직임을 보이며 장기 추세는 여전히 상승적 경향으로 분석됨. 하지만 최근 거래량 감소가 관찰되어 단기적인 변동성이 증대될 수 있음에 유의 필요

거래량 및 모멘텀:

• 2025-10-27, 28일 간격에서 일정 부분 하락 추세를 보였으나 거래량은 상당히 감소하는 양상을 나타냄.
• 최근 두 날짜의 매수/매도 수치 비율(외국인 및 기관) 분석 필요

1️⃣ 주요 지지 구간:

• 4091.67: 2025년 10월 28일 저가, 일목균형표의 Chikou 선과 가까운 위치에 존재
• 3961.67: 2025년 10월 29일 하락 추세에서 형성된 지지선

2️⃣ 주요 저항 구간:

• 4351.67: Senkou Span B가 가격을 상향 방향으로 제한하는 역할, 최근 두 날짜의 고점 위치
• 4611.67: 장기적인 추세선 (2025년 9월 ~)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 가능성 존재 - 단일 지표로 판단하기 어려움, 추가 분석 필요

• 삼각수렴 확인 불가능. 추세선 변화 관찰 필요

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균:

  • 50일 이동 평균(MA)은 상승추세를 유지하며 가격을 위로 따라감
  • 200일 이동 평균(MA)과의 교차점 관찰 필요 (장기 추세 변화 지표)

• RSI:

  • 과매수 상태에 진입하지 않고, 상승추세를 유지하는 것으로 분석됨.
  • RSI 하락 시 주목해야 함.

• MACD: 상승 신호 강력하게 나타나며, 가격의 상향 추세와 일치함.

• Supertrend: 현재 Supertrend는 매수 신호를 보이며, 이전 저점을 기준으로 계산된 지지선과 비교하여 긍정적인 시그널

• ADX: 추세 강도가 약화되고 있음 (20일 이동 평균 ADX 감소)

  • 추가 분석 필요

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 4351.67 이하: 상승 추세의 지속성에 대한 의문, 단기적 하락 가능성 증가

• 4091.67 이상: 추세 변동성 감소 및 장기적인 상향 움직임 유지

6️⃣ 종합 판단:

• NPC는 현재 상승 추세를 이어나가고 있으나, 최근 거래량 감소와 일목균형표의 Senkou Span A/B 간격 확대로 단기적인 변동성이 증가할 가능성 존재.

• 장기적으로는 4611.67 저항선을 상쇄하여 추세를 강화하는 것이 중요하며, 이러한 목표 달성 시 더욱 명확한 상승추세 확정 기대