NPC (004250) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여있는 것으로 판단됩니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 3,950 ~ 4,000 구간은 과거 하락 시 여러 차례 지지받았던 구간으로, 현재 가격 4,030에서 하락 시 이 구간에서 지지받을 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 4,150 ~ 4,200 구간은 과거 상승 시 여러 차례 저항을 받았던 구간으로, 현재 가격 4,030에서 상승 시 이 구간에서 저항을 받을 가능성이 있습니다. 4,100 구간 또한 단기적인 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 25,284.48으로, 최근 거래량 변화는 뚜렷한 추세를 나타내지 않고 있습니다. 단기적으로는 하락 캔들이 우세하며, 중기적으로는 횡보하는 모습을 보입니다. 50봉 이동평균선은 하락 추세에 있으며, 현재 가격과 괴리를 두고 있습니다.
패턴 및 구조:
가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 하락 채널 하단은 지지 구간으로 작용하며, 상단은 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 3,900 구간: 하락 추세가 지속될 경우, 이 구간에서 추가적인 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다.
- 4,250 구간: 이 구간은 과거 저항 구간으로, 상승 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세에 있으며, 현재 가격과 괴리를 두고 있습니다. 이는 단기적인 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- RSI / MACD: RSI는 과매도 구간에 진입하여 하락세가 둔화될 가능성을 시사하지만, MACD는 여전히 하락 추세를 나타내고 있어 추가적인 하락 가능성을 배제할 수 없습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 크지 않아, 현재 추세에 대한 시장 참여자들의 확신이 부족한 것으로 판단됩니다.
- SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): SUPERTREND는 하락 추세를 나타내고 있으며, CCI는 과매도 구간에 진입하여 반등 가능성을 시사합니다. 볼린저 밴드는 밴드 폭이 좁아 변동성이 감소하고 있음을 보여줍니다.
종합 판단:
현재 기술적 상태는 단기적인 하락 추세와 중기적인 횡보 추세가 혼재된 상황입니다. 변동성은 감소하고 있지만, 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다. 3,950 ~ 4,000 구간은 중요한 지지 구간으로 작용할 수 있으며, 이 구간을 하회할 경우 추가적인 하락 가능성이 있습니다. 반대로, 4,150 ~ 4,200 구간은 저항 구간으로 작용할 가능성이 높습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요하며, 특히 거래량 변화와 주요 지표의 변화에 주의를 기울여야 합니다. 분석적 구간 표시: 3,900 구간은 추가 하락 가능성을 시사하며, 4,250 구간은 저항으로 작용할 가능성이 있습니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.