신세계 (004170)

🪶 신세계 (2025년 11월 24일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 높은 상태. 최근 거래량 증가 지속
• 모멘텀: 강력한 상승 모멘텀 유지되고 있지만, 과매수 심화 우려 존재

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 하락 이후 반등 시작하며 상승추세 확산. 20일 이동평균선 위에서 거래
• 중장기: 장기적인 관점에서는 변동성이 크며, 지지/저항 구간을 돌파하는 모습 보임

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 180,000원 (5일 이동평균선 근처), 이전 저점 부근
  • 기준: 최근 하락 추세에서 형성된 지지 선과 역동적 지표 분석 결과
• 저항 구간: 240,000원 (최고가 전후) , 일목균형표 상승선 근처

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 현재 삼각수렴 형성 중. 추세 돌파 시 가격 변동폭 증대 가능
• 상승 채널 내 거래 진행, 하락 방어 선 강화 추세

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선 위에서 거래하며, 상승추세 유지

  • 기준: 단기 평균 가격 변화를 반영하여 추세 확인. 상승 구간에 위치함을 통해 현재 상황 명확히 함

• RSI: 과매수 상태 (70 이상), 잠재적 하락 가능성 존재

  • 기준: RSI 지표가 과도하게 높은 수치를 보이며, 가격의 오버바운드 위험 증가. 단기적인 조정 필요

• MACD: 상승 추세 유지되고 있으나, MACD 신호선이 0 선을 따라 이동하며 변동성 확대

  • 기준: 매수/매도 시그널 확인 및 가격의 상향/하향 모멘텀 분석. 현재는 분산 상태임

• ADX: 강력한 추세 (50 이상) 유지, 하락 방어 가능성 증가

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 240,000원 돌파 시 상승폭 확대 및 새로운 고점 도달 기회
  • 기준: 저항선을 통과하여 강력한 매수 신호 발생. 장기적인 관점에서 중요한 수치임

6️⃣ 종합 판단:

• 변동성: 높은 변동성 유지, 단기적 가격 폭등/하락 가능

  • 기준: 주요 지표 분석 결과 및 일목균형표의 상승 추세 확인. 하지만 과매수 상태에 있으므로 주의 필요

• 추세: 현재는 상승 추세 유지, 단기적으로 볼린저 밴드 상단 접근

  • 기준: 일목균형표 분석 결과 및 이동평균선 위치를 통해 확인. 하지만 변동성이 크고 지지/저항 구간을 돌파하는 모습 보임

• 유의점: 과매수 심화 우려, 단기적 조정 필요