신세계 (004170)

🪶 신세계 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 보고서

요약:

• '신세계'는 현재 상승 추세를 보이며, 단기적으로 강력한 모멘텀을 유지하고 있습니다.
• 거래량은 최근 증가하는 경향을 보이고 있으며, 매수압이 높아지는 징후입니다.
• 중장기적인 관점에서는 지속적인 상승 추세를 예상할 수 있지만, 주의해야 할 점도 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (최근 5일): 강력한 상승 추세 속에서 매수압이 집중되고 있습니다.
• 중장기 (최근 20일): 상향추세가 지속되며, 일목균형표의 기준선을 크게 상회하며 올라오는 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 최근 하락 추세 직전 저점인 150450원 (20일 이동평균선 근처)이 지지로 작용할 가능성이 있습니다.
  • 일목균형표의 Tenkan 선(약 163,879 원) 역시 강력한 지지 구간으로 예상됩니다.

• 저항 구간:

  • 최근 상승 추세를 이끌어온 저항선인 약 205,600원 (일목균형표의 Kijun 선 근처)이 주요 저항 수준입니다.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성: 최근 가격 변동은 상향 추세를 이루며 명확한 상승 채널을 형성하고 있습니다.
• 삼각수렴: 일목균형표의 Tenkan과 Kijun 선이 수렴하는 모습으로, 단기적인 폭발적 상승 가능성을 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에 접어들고 있지만, 현재 RSI 값은 여전히 매력적으로 보입니다.
• MACD: 양의 MACD 라인과 신호선이 상승 추세를 유지하며 강한 구매 신호를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 150,450원 이하 돌파 시: 상향 추세가 위협받을 수 있으며 단기적인 하락이 예상됩니다.
• 205,600원 상회 시: 강력한 매수 신호로 해석되며 장기적으로 더 큰 상승 가능성을 제시합니다.

6️⃣ 종합 판단:

• '신세계'는 현재 단기적이고 중장기적인 관점에서 모두 유리한 추세를 보입니다.

  • 일목균형표의 기준선과 Tenkan 선이 상승하는 모습은 강력한 매수 신호로 해석됩니다.

• 하지만, 과매수 상태에 접어들고 있는 RSI 값을 고려하여 단기적인 변동성 위험도 존재합니다.

  • 주의해서 투자 계획 수립이 필요하며, 지지 구간(150,450원)과 저항 구간 (205,600원)을 끊임없이 관찰해야 합니다.