신세계 (004170) 2025-11-26 1D 기술적 분석 리포트

🪶 신세계 (2025년 11월 26일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

단기: 상승 추세 지속, 최근 일련의 하락 이후 회복 양상 관찰.
중장기: 추세 변화 시점에 접어들고 있음을 보여주는 혼란스러운 모습. 장기적인 관점에서는 중립적 추세 유지.

거래량 및 모멘텀:

최근 거래량은 감소하는 경향, 하락시기를 제외한 상승 시기에 비해 활력이 약함.

매수/매도 힘의 불균형으로 인한 변동성 증가 가능성 존재.

1️⃣ 주요 매물대 분석: (2025-11-26 기준)

지지 구간:

단기 지지: ~ [구체적인 가격] - 최근 하락 추세에서 형성된 역동적 저항선.
중장기 지지: ~[구체적인 가격]- 이전 고점과 연결되는 수평 이동 평균 선, 장기 투자자들의 관심 지역으로 작용 가능

저항 구간:

단기 저항: ~ [구체적인 가격] - 최근 상승 추세의 역동적 지지선.
중장기 저항: ~[구체적인 가격]- 이전 고점과 연결되는 수평 이동 평균 선, 장기 투자자들의 관심 지역으로 작용 가능

2️⃣ 패턴 및 구조 분석: (2025-11-26 기준)

상승 채널: 최근 가격 변동이 상향 추세를 이루며 형성된 채널 모양 관찰. 하지만, 현재 채널의 경사가 완만해지고 있어 잠재적인 역전 가능성 존재

3️⃣ 주요 지표 분석 (2025-11-26 기준)

이동평균(MA/EMA): 단기 이동 평균선은 장기 이동 평균선을 상회하며, 긍정적인 추세를 보여주지만, 최근 감소하는 경향으로 변화 가능성 존재.
RSI: 과매수 상태에서 약간의 하락 관찰되며, 지표가 중립 영역으로 접어들면서 단기 매도 기회 발생 가능성 증가.
MACD: MACD 선이 시그널선을 교차하며 상승 추세를 보여주지만, 최근 감소하는 경향으로 변화 가능성 존재.

4️⃣ 일목균형표 분석 (2025-11-26 기준)

Tenkan: 현재 가격보다 높은 위치에 있어 상승 추세를 나타냄, 하지만 최근 감소하는 경향으로 변화 가능성 존재.
Kijun: Tenkan 선과 유사한 움직임을 보이며 중립적 분위기를 형성하고 있음
Senkou Span A/B: 가격대를 위로 제약하며 상승 추세에 대한 저항으로 작용할 가능성 존재.

5️⃣ 종합 판단 (2025-11-26 기준)

신세계는 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성이 증가하며 불확실한 분위기를 보이고 있습니다. 최근 거래량 감소와 주요 지표의 하락 경향은 잠재적 역전 가능성을 시사합니다. 일목균형표 분석 결과, 가격대를 위로 제약하는 Senkou Span A/B는 상승 추세에 대한 저항으로 작용할 수 있으며, Tenkan과 Kijun 선의 감소 추세 또한 주시해야 할 부분입니다.

주의: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언이 아닙니다.