신세계 (004170)

🪶 신세계 (2025년 11월 24일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 거래량 증가와 모멘텀 강화.
• 중장기: 장기적인 상향 경향 유지, 하락의 위협은 존재하지만 현재는 구매적 신호를 보여주고 있음.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 증가 추세 지속으로 매수 심리가 강화되고 있음.
• RSI (상승)와 MACD(양봉 형성, 상승추세 유지)는 상승모멘텀을 나타내며, ADX의 높은 수치는 시장 변동성이 커짐을 의미함.

1️⃣ 현재 추세 분석

• 단기: 최근 주가 하락 이후 반등 시작하여 상승추세를 보이고 있음.
• 중장기: 20일 이동평균선(MA) 위에서 거래하며, 장기적인 상향 경향을 유지하고 있으나 50일 MA와의 접근으로 인해 단기적 고점 형성 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간: 현재 가격 근처 (19,800원) 이하로 하락 시 지지구간을 찾아볼 수 있음. 과거 저가 영역과 이동평균선(5일 MA/20일 MA)이 주요 지지대 역할 가능성 존재
• 저항 구간: 21,000원 ~ 21,300원 사이에서 상승을 방해하는 저항구간 형성. 이를 통과하면 추세 강화 기대

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 최근 하락폭이 감소하며 반등 시작하여 상승 채널 형성 가능성 존재
• 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선 상향으로 이동, 신세계가 추세 변화를 보여주고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 5일 MA/20일 MA는 현재 가격을 위로 돌파하며 상승추세 강화
• RSI: 과매수 상태에 접근하고 있으며, 하락 시 RSI가 감소하여 매도 신호를 보낼 수 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 21,000원 ~ 21,300원 저항선 돌파 시 상승 추세 확정 및 추가적인 목표 설정 가능
• 하락 방향으로 19,800원 지지구간 이하로 이동 시 단기적 위축 또는 반등 기회 발생

6️⃣ 종합 판단

• 현재 신세계는 상승추세를 유지하며 매수 심리가 강화되고 있음.

• 하지만 과매수 상태에 접근하고 있어 주의가 필요하며, 저항선 돌파 시 추가적인 상승 가능성이 높으나 19,800원 지지구간 이하로 이동시 단기적 위축 또는 반등 기회 발생할 수 있음.