신세계 (004170)

🪶 신세계 (2025년 11월 17일) 기술적 분석 보고서

요약:

• '신세계' 주가는 최근 상승 추세를 이어나가고 있으며, 높은 거래량을 기록하고 있다.
• 매수압이 강해지면서 단기적으로 더 큰 폭의 상승 가능성이 존재한다.
• 중장기적인 관점에서는 지속적인 성장 동력 확보에 주목해야 한다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승 추세, 매수압 강화
• 중기: 상승 추세 지속 가능성 높음
• 장기: 장기적 관점에서 성장 동력 확보 필요

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 180,000원 (최근 저가 이동평균선과 상응)
• 저항 구간: 230,000원 (고점 및 이전 거래량 집중 지역)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 추세 진행 중. (기준 날짜 기반 분석 필요)

• 상승 채널 내에서 움직임, 지지선과 저항선의 변화 관찰 필수 (일목균형표 활용)

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20/50/100일 이동평균 모두 상승 추세

• RSI: 과매수 상태, 70 이상 유지. 단기 매도 신호 가능성 존재 (추가적인 RSI 변화 관찰 필요)

• MACD: 양봉 형태의 MACD 진입 시점 확인 (일목균형표와 함께 분석)

• ADX: 상승 추세 강도 증가, 30 이상 유지. 단기 매수 신호 가능성 존재 (추가적인 ADX 변화 관찰 필요)

• ATR: 최근 ATR 가격변동폭 감소 - 단기 안정적 시장 전망

• CCI: 과매수 상태, 100 이상 유지. 단기 매도 신호 가능성 존재 (추가적인 CCI 변화 관찰 필요)

• 볼린저밴드: 상승 추세 속에서 볼린저 하단으로 접근 - 잠시 휴식 또는 반등 기회

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 180,000원 이하 돌파 시: 단기 매수 전략 재검토 필요
• 230,000원 상승 추세 지속 가능성 높음. (추가적인 분석 및 확인 필요)

6️⃣ 종합 판단:

• '신세계' 주식은 현재 강한 상승 추세를 보이고 있으며 단기적으로 매수 전략이 유리할 수 있지만, 과매수 상태에 대한 주의가 필요하다.

• 장기적인 관점에서는 지속 가능한 성장 동력 확보와 시장 변화에 대한 모니터링이 중요하며 일목균형표 분석을 통해 추세 및 매물대를 꾸준히 확인해야 한다.