신세계 (004170)

🪶 신세계 (2025년 11월 5일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음
• 주목할 점: 17400원대 저항선 돌파 시 상승 가능성 증가

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 하락, 단일봉 형태. 지난 3개월 매력적인 상승 이후 일시적 조정으로 분석
• 중장기: 장기적으로는 상향추세 유지, 2025년 초반부터 시작된 상승 추세가 계속되고 있음

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 16800원 (최근 하락 이후 형성된 지지선), 일목균형표의 Tenkan 선과 Chikou Span

  • Tenkan/Kijun 선이 상향으로 이동하며 추세 변화 가능성 제시.

• 저항 구간: 17900원 (2월 고점, 최근 하락 이후 저항선), 일목균형표의 Kijun 선과 Senkou Span B

  • Senkou Span A/B가 상향으로 이동하며 장기적인 추세 변화 가능성 제시.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 2025년 초반부터 시작된 상승추세를 보여주는 형태 유지
  • 현재 하락이 이러한 상승채널 내에서의 일정한 조절 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태로, 최근 하락 추세에도 불구하고 여전히 강력한 매수 신호 유지

  • 하지만 17900원 저항선 돌파 시 RSI가 더욱 상승하여 추가적인 상승 가능성 제시

• MACD: 양봉 형태로, 하락 추세 속에서도 구매신호를 보여주고 있음.

  • 하지만 MACD의 움직임이 느리며 변동성이 감소하고 있어 단기적인 전망은 불확실

• ADX: 약한 상승 추세, 하락/상승 강도가 비슷하여 트렌드 확정 어려움

  • 변화하는 시장 환경 속에서 ADX의 증가는 변동성이 커질 가능성을 보여줌.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 16800원 이하: 지지선 돌파 시 추가적인 하락 추세 확정,

  • 일목균형표의 Tenkan 선과 Chikou Span이 아래로 이동하여 더욱 강력한 하락 신호 발생 가능.

• 17900원 상회: 저항선 돌파 시 장기적 상승 트렌드 재확인,

  • 일목균형표의 Kijun 선과 Senkou Span B가 상향으로 이동하여 더욱 강력한 상승 신호 발생 가능.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기 하락 추세 속에서 장기적인 상승 트렌드를 유지하는 불안정한 상태

  • 변동성이 높아 주의 필요, 17400원대 저항선 돌파/침투 관찰 중요

• 주요 변수: 거래량 감소 및 모멘텀 약화는 단기적인 하락 추세를 강화시키고 있음

  • 하지만 일목균형표의 지지/저항 구간과 주요 지표 분석 결과 장기 상승 가능성을 제시.