신세계 (004170)

🪶 신세계 (2025년 10월 30일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 추세이며 모멘텀도 약화되고 있음
• 주요 지표: RSI 과매수 상태에서 낮아지며 MACD 역시 하향 진행 (상황 변동 주의)

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 3일간 가격은 하락하며, 일목균형표 또한 하강추세를 보이고 있음.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 지속되고 있으며, 지난 주의 저항선을 돌파하여 새로운 고도 도달 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 17300 - 17400 (최근 하락 추세에서 형성된 지지구간, 이동평균선(MA)과 일치하는 위치)
• 저항 구간: 18250 - 18300 (전체 상승 트렌드의 저항선, 최근 돌파 시점 존재)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 가능성: 가격 변동폭 감소와 함께 수축된 상태에서 추세 방향 결정될 것으로 예상.
• 상승 채널 유지: 지난 몇 주 동안의 가격 움직임이 일관되게 상승하는 경향을 보이고 있음

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에서 하락 추세, 10일 이동평균선(MA) 아래 위치
• MACD: 역시 하강 진행 중이며, 신호 라인이 MACD 선을 교차하는 시점에 주의 필요. (단기 매도 압력 증가 가능성)
• 볼린저밴드: 폭은 축소되고 있으며, 가격은 하방으로 이동함

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 17300 이하: 지지구간 돌파 시 추가적인 하락 추세 확정 가능.
• 18250 - 18300 상승: 저항선을 다시 한번 통과하여 장기상승 트렌드 재확인

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 신세계는 단기적으로 하락 추세에 있지만, 중장기적인 관점에서는 상승 가능성이 높음.

• 일목균형표 분석 결과 역시 주요 지지/저항 구간을 확인할 수 있으며, 추가적인 가격 변동은 17300 - 18250 사이에서 이루어질 것으로 예상됨.