신세계 (004170)

🧠 요약

• 최근 가격은 170,000원 ~ 180,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 보이고 있지만, 변동성이 큰 상태입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 170,000원 지지를 받고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세이지만, 최근 횡보하며 상승 모멘텀이 약화되었습니다.
• 장기적으로는 상승 추세이며, 200일 이동평균선이 지지선 역할을 하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 170,000원 (단기 저점, 200일 이동평균선 근처)
• 저항 구간: 180,000원 (최근 고점, 5일 이동평균선 근처)
• Senkou Span A는 173,000원 부근에서 지지, Senkou Span B는 178,000원 부근에서 지지 역할을 합니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 170,000원 ~ 180,000원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 상단에 위치하고 있으며, 채널 하단을 유지하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일 이동평균선은 177,000원 부근, 20일 이동평균선은 175,000원 부근에서 지지 역할을 합니다. 200일 이동평균선은 172,000원 부근에서 장기 지지선 역할을 합니다.
• RSI: 50 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나 있습니다.
• MACD: 0선 부근에서 횡보하며, 추세 전환 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 변동성이 커지면 추세가 전환될 수 있습니다.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며, 추세 강도가 약한 상태입니다.
• ATR: 100,000원 부근에서 변동성이 나타나고 있습니다.
• CCI: 50 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 176,000원, R은 179,000원, S는 174,000원입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 177,000원 부근, 50% 되돌림선은 175,000원 부근입니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가했습니다. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 상태입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 176,000원 부근에서 지지
  • Kijun-sen (기준선): 175,000원 부근에서 지지
  • Senkou Span A (선구선 A): 173,000원 부근에서 지지
  • Senkou Span B (선구선 B): 178,000원 부근에서 지지
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격과 동일한 위치에서 후행하며, 추세 확인에 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 170,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 180,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴입니다.
• 변동성은 낮은 상태이며, 추세 전환 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• 일목균형표는 지지선을 제공하며, 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 전환 또는 지속 신호로 해석될 수 있습니다. 변동성에 주의하며, 추세 확인 후 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.