한솔홀딩스 (004150)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,100원대 초반에서 3,200원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 모멘텀이 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 3,200원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 3,000원 지지선이 지켜지는 한 추가 하락을 막을 수 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 있으며, 3,500원 저항선이 무너지지 않는 한 추가 상승은 어려울 것으로 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,000원 (중기 지지선, 하락 추세 하단)
• 저항 구간: 3,500원 (장기 저항선, 상승 추세 상단)
• Senkou Span A는 3,200원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,300원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 패턴의 상단 저항선을 돌파해야 합니다.
• 하락 추세로 이어지려면 삼각수렴 패턴의 하단 지지선을 이탈해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 3,100원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 중기 이동평균선(20일선)은 3,200원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30 근처에서 횡보하며 약세 구간에 머물러 있습니다.
• MACD: 0선을 하회하며 하락 모멘텀이 약하게 존재합니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며 추세가 약한 상태를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: -100 근처에서 횡보하며 약세 구간에 머물러 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 부족을 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 3,100원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (25일선): 3,200원대 중반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B: 3,200원대 초반에서 지지선, 3,300원대 중반에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span: 현재 가격을 하향 돌파하며 하락 신호를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,000원 이탈: 추가 하락 가능성 증가
• 3,500원 돌파: 상승 추세 전환 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 삼각수렴 패턴의 상단 저항선을 돌파해야 합니다.
• 하락 추세로 이어지려면 삼각수렴 패턴의 하단 지지선을 이탈해야 합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세에 있으며, 3,000원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높습니다. 반대로, 3,500원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 유의점: 낮은 거래량과 약한 모멘텀은 상승 추세 전환에 어려움을 줄 수 있습니다.