한솔홀딩스 (004150)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,100원대 초반에서 3,200원대 중반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 모멘텀이 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 3,100원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 진입하기 위한 조정을 거치고 있는 것으로 보입니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세가 이어질 가능성이 높습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,100원 (과거 지지선, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span A/B 구간)
• 저항 구간: 3,250원 ~ 3,300원 (과거 저항선, 일목균형표의 Senkou Span A/B 구간)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 돌파가 필요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 위에서 횡보하며, 상승 추세에 대한 의지를 보여주고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 모멘텀이 약한 모습을 보입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입했지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약한 모습을 보입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 PP선 근처에 위치하며, R선이 저항선 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 상승 추세로 전환하기 위한 조정 기간임을 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan선: 가격과 교차하며 단기적인 지지/저항 역할을 합니다.
  • Kijun선: 3,100원 지지선과 일치하며, 장기적인 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B: 3,250원 ~ 3,300원 저항 구간을 형성하고 있습니다.
  • Chikou Span: 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있으며, 상승 추세에 대한 의지를 보여주고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,100원 하락 시 추가적인 지지선 확인 필요
• 3,250원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 증가
• 3,300원 돌파 시 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 3,250원 ~ 3,300원 저항 구간 돌파가 필요합니다.
• 변동성이 낮은 편이지만, 삼각수렴 상단 돌파 실패 시 하락 가능성도 존재합니다.
• 일목균형표를 종합적으로 고려했을 때, 3,100원 지지선이 중요하며, 이를 지지하고 3,300원 이상으로 돌파한다면 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.