한솔홀딩스 (004150) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 3,000원 ~ 3,050원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 시도가 나타날 수 있습니다.
- 저항 구간: 3,300원 ~ 3,400원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다. 3,250원 ~ 3,300원 구간 또한 최근 저항으로 작용했던 구간입니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세가 강화되는 모습을 보입니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세에 있으며, 현재 가격은 이 선 아래에 위치하고 있습니다.
- 캔들 구조는 하락 캔들이 우세하며, 상승 캔들의 크기가 작고 빈도가 낮습니다.
패턴 및 구조:
- 하락 채널을 형성하고 있으며, 하단 경계선에 가까워지고 있습니다.
- 최근 캔들 패턴은 하락 추세를 이어갈 가능성을 시사합니다.
가격 구간별 해석:
- 3,000원 선은 과거 중요한 지지선이었던 만큼, 이 가격대에서 지지 시도가 나타날 가능성이 있습니다.
- 3,300원 선은 저항선으로 작용할 가능성이 높으며, 이 가격대 돌파 시 추세 전환 가능성을 염두에 두어야 합니다.
- 3,250원 ~ 3,300원 구간은 최근 저항으로 작용하며, 이 구간을 돌파하지 못하면 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기, 중기 이동평균선이 하락하고 있으며, 장기 이동평균선 역시 하락 추세에 있습니다. 이는 전반적인 하락 추세를 뒷받침합니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 일시적일 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선 모두 0선 아래에 위치하며, 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다. 50봉 평균 거래량 대비 거래량 변화는 추세의 강도를 판단하는 데 참고할 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 하락 추세선을 벗어나지 못하고 있습니다.
- CCI: 현재 CCI는 -100선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단:
현재 한솔홀딩스는 하락 추세가 지속되고 있으며, 단기적으로는 과매도 구간에 진입했지만, 중장기적인 추세 전환을 단정하기는 어렵습니다. 하락 채널 하단 경계선에 가까워지고 있어 일시적인 반등 시도가 나타날 수 있지만, 저항 구간인 3,300원 선을 돌파하지 못하면 하락 추세가 이어질 가능성이 높습니다. 변동성이 큰 만큼, 시장 상황을 지속적으로 관찰하며, 중요한 지지선과 저항 구간에 대한 주의가 필요합니다. 분석적 구간 표시는 3,000원 ~ 3,050원 구간과 3,300원 ~ 3,400원 구간입니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.