동방 (004140)

🪶 동방 (2025-10-29) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 고가 달성 후 소폭 하락 진행 중.
• 중장기: 상향 움직임 유지하며 장기적인 매수 심리가 강화되고 있음.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 상승 추세에 비해 다소 감소하는 경향 보이며, 하락 진폭이 커질 경우 추가적 관심 필요
• RSI는 과매수 상태에서 소폭 감소하며, 잠재적인 역할 반전 가능성 존재.

1️⃣ 주요 매물대

지지 구간:

• 2900: 최근 하락 추세의 저점을 기반으로 한 지지선
• Senkou Span B (약 3050): 가격이 이 아래로 이동하면 중장기 상승추세 위협.

저항 구간:

• 3120: 최근 고가를 형성한 레벨, 돌파 시 추가적인 상승 가능
• Senkou Span A (약 3150): 상향 추세의 저항선으로 작용할 수 있음.

2️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각형 모양 형성 중이며, 역동적 변화를 보여주고 있습니다.

• 상승 채널 내에서 진행되며, 추가적인 상향 이동 가능성 존재.

3️⃣ 주요 지표 분석

기술적 지표:

• 이동평균(MA/EMA): 단일 EMA (20)는 가격을 위로 추세하며 현재 상승 트렌드를 강화하는 것을 보여줍니다.
• RSI: 75 근처에서 과매수 상태, 하락 진폭 확대 시 역할 반전 가능성 존재

추가 지표:

• 볼린저밴드: 가격이 상승 추세에 따라 위쪽으로 이동하며, 변동성 증가.
• 피봇 레벨 (PP/R/S): PP(지정된 시간대의 최고점)는 주요 저항 구간 역할을 수행하고 있음.

거래량 및 수급:

• 거래량은 상승 추세에 비해 다소 감소하는 경향 보이며, 하락 진폭이 커질 경우 추가적 관심 필요

• 외국인/기관 매수 심리가 강화되고 있는 것으로 분석됨.

4️⃣ 일목균형표 기반 해석

• Tenkan: 상승 추세를 지지하는 역할을 하고 있음, 하락 진폭 확대 시 Tenkan과 Kijun 간의 교차 관찰 필요
• Kijun: 상승 추세 확인 및 가격 이동 방향 설정에 중요한 역할.

5️⃣ 종합 판단

• 현재 동방은 상승추세를 유지하며, 장기적인 매수 심리가 강화되고 있음.

• 단기적으로 하락 진폭 확대 시 주의 필요하며 지표 변동에 따라 추세 전환 가능성 존재