동방 (004140)

📈 요약

• 최근 가격은 2,900원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 투자 심리의 위축을 시사합니다.
• 모멘텀 지표들은 횡보 또는 약세 신호를 나타내며, 단기적인 추세 판단이 어려운 상황입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세. 2,900원대 초반을 중심으로 등락을 반복하며 명확한 추세가 형성되지 않았습니다.
• 중기: 하락 추세 전환 가능성. 이동평균선들이 하락세를 보이고 있으며, 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 존재합니다.
• 장기: 관망 필요. 장기적인 추세는 아직 뚜렷하게 나타나지 않고 있으며, 추가적인 정보가 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,850원 ~ 2,880원 (과거 지지선, 볼린저 밴드 하단)
• 저항 구간: 2,980원 ~ 3,000원 (과거 저항선, 볼린저 밴드 상단)
• Senkou Span A는 2,900원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 2,950원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴이 나타나고 있습니다. 이는 가격이 특정 구간 내에서 횡보하며 변동성이 감소하는 패턴입니다. 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 이어질 수 있으며, 이후 방향성을 확인해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사하고 있습니다. 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)은 하락 추세를 보이고 있으며, 골든 크로스/데드 크로스 신호는 나타나지 않습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 하락 추세가 지속될 수 있음을 시사하지만, 반등의 가능성도 존재합니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선을 교차하며 횡보하는 모습입니다. 이는 추세 판단이 어려운 상황을 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 횡보하는 모습을 보이고 있으며, 밴드 폭이 좁아지고 있어 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 피봇 포인트는 2,930원, 저항선은 2,980원, 지지선은 2,880원으로 계산됩니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,920원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 2,950원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 2,900원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 2,950원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,850원 이탈: 추가 하락 가능성이 높으며, 2,800원대 초반까지 하락할 수 있습니다.
• 2,980원 돌파: 상승 추세로 전환될 가능성이 있으며, 3,000원대까지 상승할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 추세 전환 가능성이 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 투자 심리가 위축된 상황입니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세가 우세하며, 중장기적으로는 관망이 필요한 상황입니다.
• 지지/저항: 2,850원 ~ 2,880원 지지선, 2,980원 ~ 3,000원 저항선이 중요합니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 이어질 수 있으므로, 이후 방향성을 확인해야 합니다. 또한, 변동성이 감소하고 있으므로, 급격한 가격 변동에 대비해야 합니다.