동방 (004140)

🪶 요약

• 최근 가격은 2,900원대 후반에서 3,120원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가가 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 3,000원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 진입했지만, 최근 횡보하며 힘을 잃고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 3,200원 저항선이 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,900원 (3,000원 지지선은 단기적인 지지선 역할)
• 저항 구간: 3,200원 (3,200원 저항선은 중장기적인 저항선 역할)
• Senkou Span A는 3,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 2,900원대 후반에서 지지선 역할을 합니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널에 진입하기 위해서는 3,200원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 3,000원 지지선 역할을 하고 있으며, 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)은 상승 추세를 나타내고 있습니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 0선 위에서 횡보하며 상승 추세로 전환하기 위한 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 커지면 추세가 바뀔 수 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며 추세가 강하지 않음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 위에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 낮아지고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세로 전환하기 위한 동력이 부족함을 나타냅니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 3,000원 지지선 역할
  • Kijun-sen (25일선): 3,000원 지지선 역할
  • Senkou Span A (선행 스팬 A): 3,000원 초반 지지선 역할
  • Senkou Span B (선행 스팬 B): 2,900원대 후반 지지선 역할
  • Chikou Span (후행 스팬): 현재 가격을 따라오며 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,900원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 3,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 3,200원 돌파 시 중장기적인 상승 추세가 확정될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 3,000원 지지선이 중요합니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 증가가 필요합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 3,000원 지지선이 지켜지는 한 상승 추세는 유지될 가능성이 있습니다. 하지만, 3,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 투자자는 3,000원 지지선 지켜지는지, 거래량이 증가하는지 등을 주시하며 투자 결정을 내려야 합니다.