동방 (004140)

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• 현재 추세:
  단기적으로는 상승 추세가 나타나고 있으나, 중기적으로는 횡보하는 경향을 보입니다. 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.

• 주요 매물대:

  • 지지 구간: 2,850 ~ 2,880 구간은 과거 하락 추세의 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 심리가 나타날 가능성이 있습니다.
  • 저항 구간: 2,980 ~ 3,020 구간은 과거 상승 추세의 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 매도 압력이 발생할 가능성이 있습니다. 2,980 부근은 단기적인 저항선으로 작용할 수 있습니다.

• 단기/중기 방향성:
  50봉 평균 거래량은 1,412,207.36으로, 최근 거래량은 평균 거래량보다 다소 낮은 수준입니다. 이는 단기적인 상승 추세가 약화될 가능성을 시사합니다. 단기적으로는 상승 캔들이 우세하지만, 중기적으로는 횡보하는 모습을 보이며, 50봉 이동평균선과의 거리가 멀어짐에 따라 방향성을 잃고 있습니다.

• 패턴 및 구조:
  가격 움직임은 일시적인 상승 후 횡보하는 모습을 보이며, 일종의 채널을 형성하고 있습니다. 2,850 ~ 3,020 구간 내에서 횡보하는 모습을 유지할 가능성이 있습니다.

• 가격 구간별 해석:

  • 2,850 부근: 지지 구간으로, 이 가격대 아래로 하락 시 하락 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
  • 2,980 부근: 단기적인 저항선으로, 이 가격대 이상으로 상승 시 상승 추세가 강화될 가능성이 있습니다. 분석적 구간 표시: 2,850 ~ 2,880 구간, 2,980 ~ 3,020 구간

• 지표 해석:

  • 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 위에 위치하며, 단기 상승 추세를 나타냅니다. 하지만, 장기적으로는 하락 추세선을 유지하고 있습니다.
  • RSI / MACD: RSI는 과매수 구간에 진입하지 않았으나, MACD는 0선 교차 이후 상승 추세를 보이고 있습니다. 이는 단기적인 상승 모멘텀이 존재함을 시사합니다.
  • 거래량 변화: 최근 거래량은 평균 거래량보다 낮은 수준으로, 상승 추세의 약화를 시사합니다.
  • SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): SUPERTREND는 현재 가격이 상단 밴드에 위치하고 있어, 변동성이 커지고 있음을 나타냅니다. CCI는 중립적인 수준을 유지하고 있으며, 볼린저 밴드는 밴드 폭이 좁아져 변동성이 감소하고 있음을 보여줍니다.

• 종합 판단:
  현재 기술적 상태는 단기적인 상승 추세와 중기적인 횡보 추세가 혼재된 상태입니다. 거래량 감소는 상승 추세의 약화를 시사하며, 변동성이 커질 가능성이 있습니다. 2,850 ~ 3,020 구간 내에서 횡보하는 모습을 유지할 가능성이 높으며, 이 구간을 벗어나는 변동성이 발생할 경우 추세 전환 가능성을 염두에 두어야 합니다.

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주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.