태양금속우 (004105)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,150원에서 3,190원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있습니다.
• 단기적으로는 횡보 이후 상승 가능성이 존재하며, 중기적으로는 상승 추세가 이어질 것으로 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 거래량 감소는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 이어지고 있으며, 이전 고점을 돌파할 가능성이 있습니다.
• 장기적으로는 완만한 상승 추세가 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,100원 - 3,150원 (이전 저점 및 5일선 지지)
• 저항 구간: 3,200원 - 3,250원 (이전 고점 및 20일선 저항)
• Senkou Span A는 3,180원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,220원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있으며, 채널 상단을 돌파할 경우 상승 추세가 강화될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 지지선 역할을 하고 있으며, 20일선은 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 60선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• MACD: 양선이 발생하며, 상승 모멘텀이 약하게 발생하고 있습니다.
• Supertrend: 상승 추세에 진입했지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약합니다.
• ATR: 변동성이 감소하며, 안정적인 흐름을 나타냅니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 3,170원, R은 3,200원, S는 3,140원입니다.
• Fibonacci: 3,100원 지지선 부근에서 61.8% 되돌림 레벨이 확인됩니다.
• 거래량: 감소 추세이며, 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 유입되고 있지만, 규모가 미미합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,180원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,170원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 3,180원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 3,220원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,100원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 3,200원 돌파 시 상승 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
• 3,250원 돌파 시 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 안정적인 흐름을 나타냅니다.
• 유의점은 거래량 감소이며, 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 상승 추세이며, 지지선은 3,170원 - 3,180원 부근입니다.