태양금속우 (004105)

현재 추세: 장기적인 횡보 추세가 관찰된다. 최근 50봉 평균 거래량의 감소와 함께, 가격은 횡보세를 유지하고 있다.

주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 2,850.0 - 3,000.0: 최근 저점에서 형성된 가격대이며, 과거 저점들이 지지 역할을 해왔다.
  • 3,000.0 부근: 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 상당한 지지력을 보유하고 있다고 볼 수 있다.
• 저항 구간:
  • 3,200.0 - 3,250.0: 최근 가격 상승 시도가 실패하면서 형성된 저항대이다. 이 구간을 돌파하기 위해서는 추세 전환 신호가 필요하다.

단기/중기 방향성:

• 이동평균: 20일 이동평균선은 현재 가격을 약간 상회하고 있지만, 50일 이동평균선과는 상당한 거리를 두고 있어 추세의 명확성이 떨어진다.
• 캔들 구조: 최근 캔들 패턴은 횡보적인 양상을 보이고 있으며, 상승/하락 추세의 명확한 변화를 보이지 않고 있다.
• 추세선: 추세선 분석 시, 횡보 구간에서는 추세선의 이동 자체보다는 지지선과의 관계에 주목하는 것이 더 의미가 있다.

패턴 및 구조:

• 50봉 캔들 클러스터: 50봉 캔들 클러스터는 캔들의 크기 차이를 이용하여 추세의 강도를 판단할 수 있다. 최근 클러스터 크기가 작아짐에 따라 추세의 약화가 예상된다.

가격 구간별 해석:

• 3,100.0 - 3,150.0: 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 이 구간은 지지받을 가능성이 높은 영역이다.
• 3,200.0 - 3,250.0: 저항 시도 이후 가격이 멈춰선 구간으로, 추가적인 상승을 위해서는 지지선 돌파가 필요하다.

지표 해석:

• RSI (이동평균이 60 이상): RSI는 현재 과매수 상태는 아니지만, 횡보 상황에서는 하락세로 전환될 가능성이 있다.
• MACD (상관 관계): MACD 선이 다이아몬드 형태로 나타나고 있는 것은 추세 전환 신호일 수 있다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 시장 참여자의 관심이 줄어들고 있음을 의미할 수 있다.
• SUPERTREND: SUPERTREND는 현재 상승 추세의 지속성을 나타내고 있다.
• CCI (이동평균이 -100을 상회): CCI는 현재 과매수 상태는 아니지만, 횡보 상황에서는 하락세로 전환될 가능성이 있다.
• BB (볼린저밴드): 볼린저밴드 폭이 넓어짐에 따라 변동성이 확대될 가능성이 있다.

종합 판단: 현재 태양금속우는 장기적인 횡보 추세이며, 50봉 평균 거래량 감소와 함께 횡보세가 강화되는 상황이다. 지지선(2,850.0 - 3,000.0)을 중심으로 횡보가 지속될 것으로 예상된다. 변동성 확대 가능성이 있으며, 지지선 돌파 여부에 따라 가격 변동성이 커질 수 있다.