한국석유 (004090)

🪶 요약

• 최근 가격은 13,900원에서 14,100원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 단기적인 변동성 감소를 시사.
• 모멘텀은 약화되었으며, 상승 추세가 둔화되는 모습.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에서 횡보하는 모습.
• 중기적으로는 상승 추세가 둔화되는 모습.
• 장기적으로는 상승 추세가 지속될 것으로 예상되지만, 변동성이 커질 수 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 13,800원 (최근 저점)
• 저항 구간: 14,200원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 14,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 13,800원 초반에서 지지선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있음. 이는 변동성 증가와 추세 전환 가능성을 시사.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선을 하향 돌파하여 하락 추세를 나타내고 있음.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가 하락 추세를 나타내고 있으며, 양호한 수렴 패턴을 형성하고 있음.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 역할을 하고 있음.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있음을 시사.
• ATR: 감소 추세이며, 변동성이 줄어들고 있음을 시사.
• CCI: 0선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하고 있음을 시사.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하향 돌파하여 하락 추세를 나타내고 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 14,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Kijun-sen (기준선): 14,100원 초반에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span A/B (선구선): 14,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 13,800원 초반에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하여 하락 추세를 나타내고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 13,800원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있음.
• 14,200원 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성 증가와 추세 전환 가능성을 시사.
• 변동성이 커질 수 있으므로 주의가 필요.
• 일목균형표를 통해 추세 전환 시점을 파악하고, 신중하게 투자 결정을 내릴 필요가 있음.
• 현재는 관망세 유지하는 것이 좋음.