한국석유 (004090)

🪶 요약

• 최근 가격은 14,000원대 초반에서 14,200원대 초반 사이를 횡보하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소세를 보이고 있어 단기적인 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 13,800원대 초반을 지지선으로, 14,300원대를 저항선으로 관찰하고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세 지속. 14,000원대 초반에서 벗어나지 못하고 있습니다.
• 중기: 뚜렷한 추세 부재. 이동평균선들이 꼬불꼬불하게 얽혀 있어 방향성을 판단하기 어렵습니다.
• 장기: 13,500원부터 시작된 상승 추세가 둔화된 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 13,800원 ~ 13,900원 (최근 저점 구간, 거래량 증가 시 확인)
• 저항 구간: 14,300원 ~ 14,400원 (최근 고점 구간, 거래량 증가 시 확인)
• Senkou Span A는 14,100원대 초반에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 13,900원대 후반에서 저항선 역할을 하는 모습을 보입니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다. 13,800원대 초반 지지선과 14,300원대 초반 저항선 사이에서 횡보하며, 거래량 감소 시 삼각수렴이 완성될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)을 교차하며 횡보 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 근처에서 횡보하며, 추세 방향성을 명확히 보여주지 못하고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend 지표는 상승 추세를 나타내지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 시사합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 구간을 나타냅니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP) 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci retracement 레벨은 지지 및 저항 구간을 파악하는데 참고할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량이 감소하고 있어 하락 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다. 외국인/기관 수급은 변동성이 커서 단독으로 해석하기 어렵습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 14,000원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (25일선): 13,900원대 후반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B: 14,100원대 초반에서 지지선 역할을, 13,900원대 후반에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (26일선): 현재 가격을 따라가며 지지/저항 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 13,800원 이탈: 하락 추세 재개 가능성.
• 14,300원 돌파: 상승 추세 재개 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 삼각수렴이 완성될 경우 급격한 가격 변동이 발생할 수 있습니다.
• 일목균형표를 통해 지지/저항 구간을 확인하고, 거래량 변화를 주시하며 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.
• 종합 추세: 중립적.
• 지지: 13,800원 (Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span B)
• 저항: 14,300원 (Senkou Span A)