한국석유 (004090)
2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트
현재 추세:
단기 하락세 지속, 중장기 횡보 가능성 시사
주요 매물대:
지지 구간:
13,700 ~ 13,800 (최근 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 이 구간은 과거 거래량 지배 영역으로 나타나는 경우가 많음)
저항 구간:
14,300 ~ 14,400 (최근 캔들의 고점과 비교했을 때, 저항을 형성하는 구간으로 보임)
단기/중기 방향성:
50봉 이동평균선은 13,900 부근에서 현재 가격을 하향 돌파하며, 단기적인 하락 추세를 뒷받침하고 있습니다.
최근 캔들들은 50봉 이동평균선 아래에서 형성되어 있으며, 이는 하락 추세 지속 가능성을 시사합니다.
최근 캔들들의 wick(실) 움직임을 살펴보면, 14,300 부근에서 저항을 받지 못하고 되돌았다는 것을 확인할 수 있습니다.
패턴 및 구조:
최근 캔들 구성에서 50봉 이동평균선 하단을 하향 돌파하는 “다운턴캐넌” 패턴이 관찰됩니다.
50봉 이동평균선과 현재 가격 간의 거리가 가까워지면서, 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
가격 구간별 해석:
14,000 부근은 과거 거래량 지배 영역이 아닌 구간입니다.
13,800 부근은 과거 거래량이 높은 구간이며, 기술적 지지를 받을 가능성이 있습니다.
지표 해석:
이동평균:
50봉 이동평균선은 현재 가격을 하향 돌파하며 단기적인 하락 추세를 지지합니다.
RSI (반응성 지수):
현재 RSI 값은 40대 초반으로, 과매도 영역에 진입했습니다. 이는 하락 반전 가능성을 시사하지만, 과매도 영역에서의 반전은 단기적인 변동성 증가를 동반할 수 있습니다.
MACD (이동평균 수렴확산 지표):
MACD 선이 D선 아래에서 밀려나고, 히스토리가 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 약세 모멘텀 강화를 시사합니다.
거래량 변화:
최근 거래량은 비교적 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
SUPERTREND:
현재 SUPERTREND 라인은 13,700 부근에서 하향 돌파했습니다.
CCI (로렌츠 지수):
현재 CCI 값은 -100 부근으로, 과매도 영역에 진입했습니다.
종합 판단:
현재 한국석유는 단기적으로 하락 추세가 지속되는 모습을 보이고 있습니다.
50봉 이동평균선 하향 돌파, RSI 과매도, MACD 약화, SUPERTREND 하향 돌파 등 기술적 지표들이 하락 추세 지속 가능성을 뒷받침합니다.
단기적으로는 13,700 부근 지지선 부근에서 지지받을 가능성이 있지만, 14,300 부근 저항을 넘기기 어려울 수 있습니다.
변동성 확대 가능성이 있으며, 거래량 변화에 주목할 필요가 있습니다.
13,700 부근에서 지지 받았다면, 이전 지지선의 높이와 거래량을 고려하여 추가적인 지지/저항 구간을 확인해야 합니다.