한국석유 (004090) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세를 보이고 있으나, 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세에 놓여 있는 것으로 판단됩니다. 최근 가격 상승은 단기적인 모멘텀에 의한 것으로 보이며, 장기적인 추세 전환을 나타내기에는 충분한 근거가 부족합니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 13,500원 ~ 13,700원 구간은 최근 하락 반등 과정에서 여러 차례 지지받은 구간으로, 비교적 강한 지지 구간으로 예상됩니다. 이 구간은 하락 시 저가 매수세 유입 가능성을 시사합니다.
- 저항 구간: 14,200원 ~ 14,500원 구간은 과거 고점 부근으로, 상승 시 매도 압력이 존재할 가능성이 높습니다. 이 구간은 상승 추세를 지속하기 위한 관문으로 작용할 수 있습니다. 13,860원 부근은 최근 고점이며, 이 가격대에서 반등 압력이 존재할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 59,729.48으로, 최근 거래량 증가 추세는 단기 상승 추세를 뒷받침합니다. 하지만, 장기적으로는 200봉 이동평균선이 50봉 이동평균선 위에 위치하며, 이는 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다. 50봉 이동평균선은 현재 가격을 지지하고 있지만, 200봉 이동평균선과의 간격이 좁혀지고 있어 추세 전환 가능성을 염두에 두어야 합니다.
패턴 및 구조:
최근 가격 움직임은 하락 추세에서 벗어나려는 시도를 보이고 있지만, 명확한 상승 패턴을 형성하고 있지는 않습니다. 채널 하단 부근을 따라 움직이는 모습은 횡보 가능성을 시사합니다.
가격 구간별 해석:
- 13,500원 부근: 지지 구간으로, 이 가격대 하락 시 반등 시도가 나타날 가능성이 있습니다.
- 14,200원 부근: 저항 구간으로, 이 가격대 돌파 시 추가 상승 가능성이 있지만, 매도 압력에 직면할 가능성도 있습니다. 분석적 구간 표시: 13,500원 ~ 13,700원 구간은 지지 구간으로, 이 구간 하락 시 13,300원 부근까지 하락할 수 있습니다. 14,200원 ~ 14,500원 구간은 저항 구간으로, 이 구간 돌파 시 14,800원 부근까지 상승할 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50봉 이동평균선이 200봉 이동평균선 위에 위치하며, 이는 단기 상승 추세를 시사합니다. 하지만, 200봉 이동평균선과의 간격이 좁혀지고 있어 추세 전환 가능성을 염두에 두어야 합니다.
- RSI: 현재 RSI 값은 60 부근으로, 과매수 구간에 진입하기 전의 상태입니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하는 모습은 단기적인 추세 변화 가능성을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량 증가 추세는 단기 상승 추세를 뒷받침합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 선이 현재 가격 아래에 위치하며, 하락 추세를 시사합니다.
- CCI: 현재 CCI 값은 100 부근으로, 과매수 구간에 진입하기 전의 상태입니다.
종합 판단:
현재 한국석유는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세에 놓여 있습니다. 최근 가격 상승은 단기적인 모멘텀에 의한 것으로 보이며, 장기적인 추세 전환을 나타내기에는 충분한 근거가 부족합니다. 변동성은 단기적인 모멘텀 변화에 따라 커질 수 있으며, 장기적인 추세 전환을 위해서는 추가적인 지표 확인이 필요합니다. 특히, 200봉 이동평균선과의 간격 변화, 거래량 변화, 그리고 주요 저항 구간 돌파 여부를 지속적으로 관찰해야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.