신흥 (004080) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있는 것으로 판단됩니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 13,500원 부근. 과거 거래량 집중 구간이며, 하락 시 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다. 13,000원 부근 또한 과거 지지선으로 작용했던 구간이므로, 추가적인 지지 구간으로 작용할 수 있습니다.
- 저항 구간: 14,000원 부근. 과거 저항선으로 작용했던 구간이며, 상승 시 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다. 13,900원 부근 또한 과거 저항선으로 작용했던 구간이므로, 추가적인 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 3,067.24로, 최근 거래량 변화는 뚜렷하지 않습니다. 단기적으로는 하락 추세선을 형성하고 있으며, 중기적으로는 횡보하는 모습을 보입니다. 50봉 이동평균선은 하락 추세에 있으며, 현재 가격은 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다.
패턴 및 구조:
하락 채널을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 하락 채널 하단은 지지선 역할을 하고, 상단은 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 13,500원 이하: 하락 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
- 14,000원 이상: 상승 추세로 전환될 가능성이 있지만, 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세에 있으며, 현재 가격은 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다. 이는 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI 값은 30 부근에 위치하고 있으며, 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 하락 추세가 과도하게 진행되었을 가능성을 시사합니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차점을 형성하며 하락 신호를 보내고 있습니다. 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 크지 않으며, 특별한 변화는 관찰되지 않습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 하락 추세선을 하향 돌파했습니다.
- CCI: CCI 지표는 과매도 구간에 진입하여 하락 추세가 과도하게 진행되었을 가능성을 시사합니다.
- BB(볼린저밴드): 가격이 볼린저 밴드 하단에 위치하고 있으며, 이는 하락 추세가 진행되고 있음을 시사합니다.
종합 판단:
현재 기술적 상태는 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 횡보하는 경향을 보입니다. RSI, MACD, SUPERTREND, CCI, BB(볼린저밴드) 지표는 하락 추세를 뒷받침하고 있습니다. 변동성은 제한적일 것으로 예상되지만, 하락 추세가 지속될 가능성에 유의해야 합니다. 13,500원 부근은 추가적인 지지 구간으로 작용할 수 있으며, 14,000원 부근은 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.