SG세계물산 (004060)

🪶 요약

• 최근 가격은 310원 ~ 320원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 지지 구간 방어 여부가 중요.
• 중장기적으로는 300원 지지선이 중요한 변수가 될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세 지속, 300원 지지선 방어 여부 관찰
• 장기: 300원 지지선 이탈 시 하락 추세 가속화될 수 있음

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 300원 (중요 지지선, 장기 추세선)
• 저항 구간: 320원 (단기 저항선, 이전 고점)
• Senkou Span A는 310원 부근에서 지지 역할을, Senkou Span B는 325원 부근에서 저항 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 존재.
• 하락 채널 하단 부근에서 지지받고 있는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격 아래로 위치하여 하락 신호.
  • 장기 MA(20일선)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세 확인.
• RSI: 30 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하는 모습.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하는 모습.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 부근에서 지지받는 모습.
• 거래량: 감소하는 추세, 하락 추세와 일치.
• 외국인/기관: 외국인 매도, 기관 매수세 유입.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 가격 아래로 위치하여 하락 신호.
  • Kijun-sen (25일선): 가격 아래로 위치하여 하락 추세 확인.
  • Senkou Span A/B: 310원 부근에서 지지, 325원 부근에서 저항.
  • Chikou Span: 가격 아래로 위치하여 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 300원 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성 높음.
• 320원 돌파 시 단기 상승 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세 지속 가능성 높음.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 하락 추세와 일치.
• 외국인 매도세와 기관 매수세가 혼재되어 있어 불확실성 존재.
• 일목균형표는 하락 신호를 유지하며, 300원 지지선이 중요.
• 종합 추세: 하락
• 지지: 300원 (중요 지지선, 일목균형표 기준)
• 저항: 320원
• 유의점: 300원 지지선 이탈 시 추가 하락에 대비해야 함.