SG세계물산 (004060)

🪶 요약

• 최근 가격은 310원대 후반에서 320원대 초반에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세가 둔화되는 조짐.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 모습.
• 중기적으로는 횡보 추세에 머물러 있는 모습.
• 장기적으로는 상승 추세에 있는 모습.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 310원 (Senkou Span A, Kijun-sen)
• 저항 구간: 320원 (Senkou Span B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중. 삼각수렴의 경우 상단 저항선이 지지선으로 전환될 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세 신호.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약세.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하며 하락 모멘텀 강화.
• Supertrend: 하락 추세.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세 약세.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며 과매도 구간 진입.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래 위치.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 레벨 근처에서 지지.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 추세 약화의 신호.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): Kijun-sen (기준선) 위에서 횡보.
  • Kijun-sen: 310원 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B: 310원 지지선 역할.
  • Chikou-sen (후행선): 가격 아래로 내려가며 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 310원 이탈 시 하락 추세 가속화 예상.
• 320원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 커질 수 있음.
• 일목균형표상으로는 하락 추세가 확인되고 있으며, 310원 지지선이 중요.
• 거래량 감소는 추세 약화의 신호이며, 310원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 변동성에 유의하며, 310원 지지선 방어 여부가 중요.