현대제철 (004020)

현대제철 (2025년 11월 26일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 현재 추세: 단기 상승, 중장기 고점 형성 가능성 존재. 거래량은 감소추세이며 모멘텀 약화 지표 보임
• 주요 매물대: 저항선 (30925), 지지선(28700)

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승 트렌드 유지, 하락 진입 시점 확인 필요. 일목균형표 기준 Tenkan 선 위에 위치하여 상승추세 강화 가능성 존재
• 중장기: 고점 형성 단계에서 잠정적인 역전 패턴 관찰 중. 일목균형표 Senkou Span A/B가 지지선으로 작용하며, 추후 돌파 시 장기적 매수 기회 발생

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:

  • 28700: 최근 하락세에서 형성된 저항선이 현재 지지로 역할. 일목균형표 Kijun 선과 상호작용하며, 이를 통한 추위가 발생 시 추가적인 매수 기회 가능

• 저항 구간:

  • 30925: 최근 고점을 형성하는 저항선으로 돌파 필요. 일목균형표 Senkou Span B 위로 상승하여 역전 신호 발산시 장기적 추세 변화 기대

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 최근 가격이 형성한 상승 트렌드를 나타내는 패턴. 하지만 최근 모멘텀 약화로 인해 채널의 강도 감소
• 삼각수렴: 단기적으로 일목균형표 Tenkan/Kijun 선 간 거리 축소 현상 관찰, 추세 변동성 증가 가능

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Tenkan선 위에 위치하여 상승추세 유지. Kijun 선과의 교차 시 추가적인 매수 신호 발생

  • Senkou Span A/B는 현재 저항 구간을 형성하며, 돌파 시 장기적 추세 변화 가능

• RSI: 과매수 상태에서 감소 추세 진행 중 (30~70 범위 유지)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 28700 이하: 지지선 돌파 시 하락 확산 우려, 추가적인 매도 신호 발생 가능. 일목균형표 Kijun 선 아래로 이동하여 추세 변화 확인 필요

• 30925 이상: 저항선 돌파 시 장기적 상승추세 강화 및 목표 가격 진입 기회

6️⃣ 종합 판단

• 현재 현대제철은 단기적으로 상승 트렌드를 유지하고 있지만, 중장기적인 관점에서는 고점 형성 후 역전 가능성이 존재. 일목균형표 분석 결과 Tenkan선 위에 위치하여 상승 추세 강화가 예상되나, 모멘텀 약화 및 RSI 과매수 상태는 주의 필요

• 변동성 증가와 28700 지지구간 돌파 시 하락 가능성 존재. 30925 저항선 돌파 시 장기적 매수 기회 발생