현대제철 (004020)

현대제철 (2025년 11월 14일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 높은 상태. 매수/매도 신호 강하지 않음
• 거래량: 최근 일정 수준 유지 (20일 이동평균 대비 +5%) - 매력적 움직임 부족
• 모멘텀: RSI(64) 상승 추세, 하지만 과매수 상태에 가까워 조심 필요. MACD는 양봉 형성 중

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 일목균형표의 Kijun선을 넘어서며 상승추세 지속
• 중장기: 변동성이 높고, 이동평균선 교차 패턴 (50/200) 불분명. 장기적 방향 결정 어려움

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 31800원 - 최근 추세 상승 경로의 저점, 일목균형표 Tenkan선과 가까운 위치
• 저항 구간: 34000원 - 과거 고가 및 이동평균선 (20/50) 집중 지역

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 중. 현재 추세는 채널 내부를 따라 진행
• 삼각수렴: 단기적으로 가격 변동폭 축소, 돌파 시 강력한 방향 전환 가능

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동평균선 상승 추세. 하지만 50/200 이동평균선과의 교차 구간에서 변화 필요
• RSI: 64, 과매수 상태에 가까움 - 단기적인 감소 가능성 존재
• MACD: 양봉 형성 중, 추세 지속 시 매력적

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 31800원 이하 돌파: 추세 변화 우려. 하향 목표가 설정 필요 (지지구역 확인)
• 34000원 상승 돌파: 상승 기폭 가능성, 장기 매수 전략 고려

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적 상승 추세 지속 중. 하지만 변동성이 높고, 과매수 상태에 가까워 주의 필요
• 변동성: 일목균형표와 이동평균선 교차 패턴 관찰