현대제철 (004020)

현대제철 (2025년 11월 5일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주요 지표: RSI가 과매수 상태에서 50선 아래로 이동하며 매도 신호 발생, MACD 역시 하락 추세를 유지하고 있어 단기적인 하락 가능성 높음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (최근 3일): 하락 추세
• 중장기 (최근 2주): 상승 추세 지속, 하지만 최근 감소하는 거래량과 RSI의 변화로 단기적인 위축 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:

  • 31983.3 (일목균형표 Tenkan 선) : 일목균형표 지점을 기준으로 하락이 이어질 경우 첫 번째 중요한 지지구역.
  • 30250: 최근 상승 추세의 저항선과 가격 변동성 고저를 보여주는 레벨로, 단기적인 반등 가능성 존재

• 저항 구간:

  • 34740.1 (일목균형표 Kijun 선): 상승을 방해하는 중요한 저항선으로, 이 수준에서 가격이 돌파되면 상승 추세가 강화될 가능성 높음

3️⃣ 패턴 및 구조

• 쌍봉: 최근 두 개의 하락 진폭이 비슷하며 형성된
  • 하향 방향으로 이어지는 모양을 보이며, 단기적인 하락 추세 강화를 시사.

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4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 일목균형표의 Kijun 선은 상승추세 유지하는 반면 Tenkan선은 하향 이동하며 매수/매도 신호가 분명하지 않음

  • EMA20, EMA50 등 주요 지표들의 교차점을 관찰하여 추세 변화 확인 필요.

• RSI: 49 (과매수 상태에서 감소) : 하락 진폭이 커지고 있지만 과매도 수준까지는 이르지 않음

  • 단기적으로 매도 신호 발생 가능성 존재, 단, RSI가 다시 상승 추세로 돌아갈 경우 주의 필요.

• MACD: 하향 이동하며 음봉 형태 유지 : MACD 히스토그램 역시 감소하는 모습으로 하락 추세 지속 시사

  • 단기적인 매도 신호를 보여주고 있지만, MACD가 다시 상승하면 주의 필요.

• 볼린저 밴드: 하향 이동하며 수렴 : 가격 변동성이 감소하는 모습을 나타내며 단기적으로 추세 확정 가능성 높음

  • 단순히 볼린저 폭 축소만으로는 추세 판단에 한계, 다른 지표와 함께 분석 필요.

• 피봇: PP(Pivot Point) : 현재 가격은 저항선 아래 위치하며 하락이 이어질 가능성 존재

  • PP를 기준으로 상승/하강의 움직임을 관찰하여 추세 변화 파악 중요.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 31983.3 - 30250: 지지구역, 이 수준에서 반등이 발생할 경우 상승 가능성 증가

  • 하지만 하락 추세가 계속되면 추가적인 하락 진폭 확대 우려 존재

• 34740.1 - 36200: 저항 구간, 이 수준을 돌파하면 중장기 상승 가능성 높음

  • 하지만 단기적으로는 저항선이 강력한 역할을 할 것으로 예상됨

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6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 현대제철은 현재 단기 하락 추세에 있지만, 중장기 상승 추세를 유지하고 있습니다.

  • 이동평균 및 일목균형표 분석 결과가 불분명하며 매수/매도 신호는 명확하지 않음

• 변동성: 최근 거래량 감소로 인해 변동성이 약화되고 있으며, 이러한 추세가 지속될 경우 단기적인 움직임은 제한적일 것으로 예상됨.

  • 단순히 주요 지표 분석만으로는 정확한 시장 전망을 내리기 어려우며 추가적인 정보 및 데이터 필요

• 추세: 일목균형표 기반 추세선이 상승하고 있지만, 단기적으로 하락하는 경향이 강함.

  • 지원/저항 구간과 주요 지표의 변화를 꾸준히 관찰하여 시장 전망을 수정해야 함