현대제철 (004020)

🪶 요약

• 최근 가격은 33,000원에서 34,800원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근 상승 시도 시 거래량 증가가 미미하여 상승 모멘텀 약화.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 33,000원 지지선이 무너지지 않는다면 횡보 또는 상승 가능성도 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 또는 하락 가능성 존재.
• 중기: 33,000원 지지선 유지되는 한 횡보 추세.
• 장기: 33,000원 - 34,800원 사이 횡보.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 33,000원 (과거 지지선, 일목균형표 Kijun선)
• 저항 구간: 34,800원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (33,000원 지지선과 34,800원 저항선 사이 횡보).

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 (5일선): 하락 추세
  • 중기 (20일선): 횡보 추세
  • 장기 (60일선): 횡보 추세
• RSI: 50선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD선과 Signal선이 0선 교차하며 횡보, 추세 판단 어려움.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내지만, 가격이 Supertrend 위로 올라갈 경우 추세 전환 가능성 존재.
• ADX: 20선 아래로 유지되며 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 추세 판단 어려움.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point (PP) 근처에서 횡보.
• Fibonacci: Fibonacci retracement 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상 가능.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세, 상승 시도 시 거래량 증가 미미.
• 외국인/기관: 외국인/기관 순매수/순매도 추세를 확인하여 수급 상황 파악 필요.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 상향 돌파했지만, 모멘텀 약화.
  • Kijun선은 33,000원 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B는 34,800원 저항선 역할.
  • Chikou선은 현재 가격 아래로 위치하며 하락 추세 압력.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 33,000원 하락 시 추가 하락 가능성 존재.
• 34,800원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성이 있으며, 변동성 감소 추세.
• 변동성, 유의점: 삼각수렴 패턴은 가격 급등 또는 급락으로 이어질 수 있으므로 주의 필요.
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항:
  • Kijun선을 지지하며 33,000원 방어하는지 확인.
  • Senkou Span A/B 저항선 돌파 여부 확인.
  • Chikou선이 가격을 지지하는지 확인.
  • 종합적으로 판단할 때, 단기적으로는 하락 가능성이 높지만, 33,000원 지지선이 무너지지 않는다면 횡보 또는 상승 가능성도 존재.