사조대림 (003960)

🪶 요약

• 최근 가격은 38,000원에서 41,800원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재.
• 중기: 38,000원 지지선 방어 여부가 중요.
• 장기: 41,800원 저항선 돌파 여부에 따라 추세 전환 가능.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 38,000원 (과거 지지선, 일목균형표 Kijun선)
• 저항 구간: 41,800원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.
• 상승 채널 하단 지지선 역할 수행 중.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일선)는 하락 추세, 중기 EMA(20일선)는 지지선 역할.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD선과 Signal선이 0선 아래에서 횡보하며, 추세 판단 어려움.
• Supertrend: 현재 하락 추세, 하지만 Supertrend 밴드 폭이 넓어 신뢰도 낮음.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도 약함.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP) 아래 위치.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받는 모습.
• 거래량: 최근 감소 추세. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 편.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 상향 돌파했지만, Senkou Span A에 저항받고 횡보 중.
  • Kijun선은 지지선 역할 수행.
  • Senkou Span A는 저항선 역할 수행.
  • Chikou선은 가격 아래로 위치하며, 하락 추세 압력 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 38,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 41,800원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 높은 구조.
• 변동성이 감소하고 있으며, 거래량 감소는 하락 추세에 무게를 더함.
• 일목균형표 상으로는 Kijun선을 지지받고 있지만, Senkou Span A에 저항받고 있어 상승 여력 제한적.
• 단기적으로는 38,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 중장기적으로는 41,800원 저항선 돌파 여부에 따라 추세 전환 가능.
• 종합 추세: 일목균형표 상으로는 중립적인 추세.
• 지지: 38,000원 (Kijun선, 과거 지지선)
• 저항: 41,800원 (Senkou Span A, 과거 저항선)