사조대림 (003960)

🧠 요약

• 최근 가격은 38,000원에서 42,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화되었으며, 상승 추세가 둔화되고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 상승 추세 전환 가능성이 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 38,000원 - 39,000원 (최근 지지선 역할)
• 저항 구간: 42,000원 - 43,000원 (최근 저항선 역할)
• Senkou Span A는 40,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 43,000원 중반에서 저항선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격 움직임은 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 상단에 닿아 횡보하는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선을 하향 돌파하여 하락 추세를 시사합니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 상태입니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하여 하락 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20 이하로 유지되며 추세가 약화된 상태입니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 -100 근처에서 횡보하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen을 하향 돌파하여 하락 추세를 나타냅니다.
  • Senkou Span A/B는 40,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 과거 가격을 하향 돌파하여 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 43,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 존재합니다.
• 38,000원 이탈 시 추가 하락 가능성이 존재합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 변동성이 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 강화되고 있습니다.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 급격한 가격 변동에 유의해야 합니다.
• 추가적인 하락 가능성이 존재하므로, 신중한 투자 결정을 내려야 합니다.
• 38,000원 지지선이 무너지면 추가 하락이 예상됩니다.
• 43,000원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.