남양유업우 (003925)

🪶 요약

• 최근 가격은 35,000원에서 37,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 후 상승 가능성 존재 (37,000원 돌파 시)
• 장기: 중립 (35,000원 지지선 방어 여부에 따라 결정)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 35,000원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 37,000원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 35,500원 부근에서 지지 역할을, Senkou Span B는 36,500원 부근에서 저항 역할을 할 것으로 예상.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있음.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 최근 상승 추세가 약화된 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 35,500원 부근에서 지지 역할을, 60일 EMA는 37,000원 부근에서 저항 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 못하고 있음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 위에서 횡보하며, 추세가 뚜렷하지 않은 모습.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 36,000원 부근에서 저항 역할을 하고 있음.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약한 모습을 보이고 있음.
• ATR: ATR 지표는 감소 추세에 있으며, 변동성이 줄어들고 있음을 시사.
• CCI: CCI 지표는 -100 ~ 0 사이에서 횡보하며, 중립적인 상태를 나타냄.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 35,800원 부근에서 지지 역할을.
  • Kijun-sen: 36,200원 부근에서 지지/저항 역할을.
  • Senkou Span A/B: 35,500원/36,500원 부근에서 지지/저항 역할을.
  • Chikou-sen: 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있으며, 지지 역할을 하고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 35,000원 하향 돌파 시: 하락 추세 가속화 가능성
• 37,000원 상향 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 감소하고 있는 모습.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있으며, Chikou-sen은 현재 가격을 지지하고 있음.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 급격한 가격 변동은 제한될 것으로 예상됨.
• 단기적으로는 35,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 37,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있음.