남양유업 (003920)

🪶 요약

• 최근 가격은 55,000원 ~ 56,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사.
• 단기적으로는 지지선 방어 여부가 중요하며, 54,000원 이탈 시 하락 가능성 존재.
• 중장기적으로는 58,000원 돌파 시 상승 추세 전환 기대.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 모멘텀 약화
• 중기: 상승 추세 전환 시도 중, 58,000원 돌파 여부 관찰
• 장기: 중장기적으로는 상승 추세 기대

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 54,000원 (최근 저점, 20일 EMA), 53,000원 (30일 EMA)
• 저항 구간: 58,000원 (고점), 60,000원 (이전 고점)
• Senkou Span A는 55,000원 초반에서 지지 역할을, Senkou Span B는 57,000원 중반에서 저항 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 54,000원 ~ 58,000원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하는 모습.
• 상승 채널 하단 지지선 방어 여부가 중요.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 54,000원 지지선 역할을, 60일 EMA는 장기적인 상승 추세를 시사.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 강한 추세가 아닌 것을 나타냄.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며 모멘텀 약화.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입했지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮음.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약화되었음을 시사.
• ATR: 변동성이 감소하며 안정적인 흐름을 나타냄.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 과매수/과매도 구간에 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하는 모습.
• 피봇(PP/R/S): PP는 55,000원 초반, R은 56,000원 초반, S는 54,000원 초반에서 지지/저항 역할을 함.
• 거래량: 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 54,500원 지지선 역할
  • Kijun-sen (기준선): 55,500원 지지선 역할
  • Senkou Span A (선구선 A): 55,000원 초반 지지선 역할
  • Senkou Span B (선구선 B): 57,000원 중반 저항선 역할
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오며 추세를 확인하는 데 도움을 줌.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 54,000원 이탈 시 하락 가능성 증가, 58,000원 돌파 시 상승 추세 전환 기대.
• 60,000원 돌파 시 장기적인 상승 추세 확인.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 삼각수렴 패턴을 형성하고 있음.
• 변동성은 감소하고 있으며, 안정적인 흐름을 나타냄.
• 유의점: 54,000원 지지선 방어 여부, 58,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성.
• 일목균형표: 전향선과 기준선이 지지선을 형성하며, 선구선 B가 저항선을 형성하고 있음. 후행선은 현재 가격을 따라오며 추세를 확인하는 데 도움을 줌. 종합적으로 볼 때, 단기적으로는 횡보 추세가 예상되지만, 58,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 높음.