남양유업 (003920)

📈 요약

• 최근 가격은 56,000원 ~ 57,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근 상승 시도 시 거래량 증가가 미미하여 상승 모멘텀 약화.
• 단기적으로 횡보 이후 하락 가능성 존재, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 56,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세 결정
• 장기: 58,000원 저항선 돌파 여부가 중요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 56,000원 (최근 저점, 20일 EMA)
• 저항 구간: 58,000원 (최근 고점, 60일 MA)
• Senkou Span A는 56,500원 부근에서 지지 역할을, Senkou Span B는 57,500원 부근에서 저항 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 56,000원 ~ 57,000원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하는 모습.
• 상승 채널 하단 지지선이 존재하며, 이 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 56,300원 부근에서 지지 역할을, 60일 MA는 58,000원 부근에서 저항 역할을 하는 모습.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 강한 추세가 아닌 변동성이 큰 구간임을 시사.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 교차하며 단기적인 변동성을 나타냄.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 Supertrend 선을 하향 돌파할 경우 하락 추세가 강화될 가능성 존재.
• ADX: ADX 지표는 30선 아래에서 횡보하며 현재 추세가 강하지 않음을 시사.
• ATR: ATR 지표는 200원 부근에서 횡보하며 변동성이 크지 않음을 시사.
• CCI: CCI 지표는 -100 ~ 0 사이에서 횡보하며 과매도/과매수 구간에 진입하지 않았음을 시사.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 56,500원 부근에서 지지 역할
  • Kijun-sen (기준선): 56,000원 부근에서 지지 역할
  • Senkou Span A (선구선 A): 56,500원 부근에서 지지 역할
  • Senkou Span B (선구선 B): 57,500원 부근에서 저항 역할
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며 추세 확인에 도움

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 56,000원 하락 시: 하락 추세로 전환될 가능성 높음
• 58,000원 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성 높음

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보하는 모습.
• 변동성은 크지 않지만, 56,000원 지지선 방어 여부가 중요.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 추세가 뚜렷하지 않으며, 지지선 방어에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 반전 또는 지속 신호로 나타날 수 있으므로, 지지선/저항선, 지표 변화를 주의 깊게 관찰해야 함.