남양유업 (003920) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 50,000원 ~ 51,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 다시 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다. 48,000원 부근은 과거 저점 가격대이며, 추가적인 하락 시 지지 구간으로 작용할 수 있습니다.
- 저항 구간: 55,000원 ~ 56,000원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다. 58,000원 부근은 과거 고점 가격대이며, 추가적인 상승 시 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적인 하락 압력이 존재함을 시사합니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세를 보이며, 중기적인 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- 추세선 분석 결과, 하락 추세선이 형성되어 있으며, 현재 가격이 하락 추세선에 위치하고 있습니다.
패턴 및 구조:
- 하락 채널을 형성하고 있으며, 현재 가격은 하락 채널 하단에 위치하고 있습니다.
- 하락 추세선과 하락 채널 하단이 겹치는 구간에서 지지 구간이 형성될 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 53,000원 부근은 최근 저점 가격대이며, 추가적인 하락 시 지지 구간으로 작용할 수 있습니다.
- 55,000원 부근은 하락 채널 상단이며, 이 구간을 돌파할 경우 하락 채널에서 벗어날 가능성이 있습니다.
- 48,000원 부근은 과거 저점 가격대이며, 이 가격대까지 하락할 경우 추가적인 하락 가능성을 시사합니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선이 모두 하락 추세를 나타내고 있으며, 이는 단기, 중기적인 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 하락 추세가 과도하게 진행되었을 가능성을 시사하지만, 반등을 의미하는 것은 아닙니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 모두 음(-) 영역에 위치하며, 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있으며, 이는 가격 변동성이 커질 수 있음을 시사합니다.
종합 판단:
남양유업은 현재 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 이는 반등을 의미하는 것이 아니며, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다. 가격 변동성이 커질 수 있으므로, 시장 상황에 대한 지속적인 관찰이 필요합니다. 분석적 구간 표시로 50,000원 ~ 51,000원 구간은 지지 구간으로 작용할 가능성이 있으며, 55,000원 ~ 56,000원 구간은 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.