보령 (003850)

🧠 요약

• 최근 가격은 8,300원대에서 8,400원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 8,300원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 중기적으로는 상승 추세였으나, 최근 횡보하며 추세가 약화되는 모습입니다.
• 장기적으로는 8,000원 이상으로 지지받으며 완만하게 상승하는 추세입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 8,300원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 8,480원 (과거 고점, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 8,350원, Senkou Span B는 8,420원으로 지지/저항 구간을 참고할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 8,300원 - 8,480원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 8,480원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 8,330원, 60일 EMA는 8,430원으로 지지/저항 구간을 참고할 수 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보입니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며 추세가 뚜렷하지 않습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 커지면 추세가 바뀔 수 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 유지되며 추세 강도가 약합니다.
• ATR: 변동성이 감소하며 안정적인 흐름을 보입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 8,380원, R은 8,450원, S는 8,320원으로 단기 지지/저항 구간을 참고할 수 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 8,350원, 50% 되돌림선은 8,300원으로 지지 구간을 참고할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 8,360원 (단기 지지)
  • Kijun: 8,390원 (중기 지지)
  • Senkou Span A: 8,350원 (단기 지지)
  • Senkou Span B: 8,420원 (단기 저항)
  • Chikou: 8,300원 (과거 가격 지지)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 8,300원 하락 시 추가 하락 가능성 존재
• 8,480원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 안정적인 흐름을 보입니다.
• 일목균형표상 Tenkan선과 Kijun선이 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span A는 추가적인 지지선으로 작용할 수 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 8,480원 저항선을 돌파해야 합니다.
• 투자자는 8,300원 지지선 방어 여부를 주시하며, 8,480원 돌파 시 매수 관점으로 전환할 수 있습니다.