대한화섬 (003830)

🪶 요약

• 최근 가격은 108,000원 ~ 112,100원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 지지선인 108,000원 방어 여부가 중요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 108,000원 지지선에서 반등 시도 중입니다.
• 중기적으로는 횡보 흐름이 예상되며, 112,100원 저항선 돌파 여부가 중요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 108,000원 (최근 저점, 20일 이동평균선)
• 저항 구간: 112,100원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 109,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 110,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 108,000원 ~ 112,100원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선은 108,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다. 60일 이동평균선은 109,500원 부근에 위치하며, 장기적인 추세를 파악하는 데 참고할 수 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 방향성을 명확히 보여주지 못하고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 108,000원 부근에서 지지선을 형성하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: 1,000원 부근에서 횡보하며, 변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
• CCI: -50 ~ +50 사이에서 횡보하며, 극단적인 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있음을 보여줍니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 부근에서 횡보하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 109,000원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen: 109,500원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A: 109,000원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span B: 110,000원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span: 현재 가격을 따라가면서 추세 방향성을 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 108,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 112,100원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보 흐름이 예상되며, 변동성이 낮은 상태입니다.
• 108,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 112,100원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 통해 Senkou Span A/B를 지지/저항선으로 활용하여 매매 전략을 수립하는 것이 좋습니다.
• 거래량 감소는 모멘텀 약화를 시사하므로, 신중한 투자가 필요합니다.