대한화섬 (003830)

🪶 요약

• 최근 가격은 10만 원대 후반에서 11만 원대 초반에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됨.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 11만 원 지지선 방어 여부에 따라 추세 결정
• 장기: 뚜렷한 추세 부재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10만 9천 원 ~ 11만 원 (과거 지지선, 현재 횡보 구간)
• 저항 구간: 11만 5천 원 ~ 11만 6천 원 (과거 저항선)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 겹쳐 지지/저항으로 작용 가능

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 횡보 패턴 형성
• 11만 원 지지선 방어 실패 시 하락 채널 형성 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):

  • 단기 EMA(9일)는 가격을 하향 돌파하며 하락 신호
  • 장기 MA(200일)는 지지선 역할을 수행 중

• RSI: 30선 근처에서 횡보하며 과매도 구간 진입 가능성

• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세 전환

• Supertrend: 하락 추세 신호

• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화

• ATR: 변동성 감소

• CCI: -100선 근처에서 횡보하며 과매도 구간 진입 가능성

• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소

• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 근처에서 지지받고 있음

• Fibonacci: 38.2% 되돌림 레벨 근처에서 지지받고 있음

• 거래량: 최근 감소세이며, 하락 추세와 함께 변동성 감소

• 외국인/기관: 외국인 매수세 감소, 기관은 매수/매도 전환

• 일목균형표:

  • Tenkan-sen은 Kijun-sen을 하향 돌파하며 하락 신호
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할을 수행 중
  • Chikou-sen은 가격 아래로 위치하며 하락 추세 확인

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10만 9천 원: 지지선, 방어 실패 시 하락 추세 가속화
• 11만 원: 지지선, 방어 성공 시 횡보 또는 상승 추세 전환 가능
• 11만 5천 원 ~ 11만 6천 원: 저항선, 돌파 시 상승 추세 전환 가능

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 높은 구조.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 하락 추세가 지속될 가능성 존재.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 다른 지표들도 하락을 뒷받침하고 있음.
• 종합 추세: 하락 추세 전환 가능성 높음
• 지지: 10만 9천 원 ~ 11만 원
• 저항: 11만 5천 원 ~ 11만 6천 원
• 유의점: 11만 원 지지선 방어 여부 확인, 거래량 감소 추세 지속 여부 확인