대한화섬 (003830)

현재 추세: 장기적인 횡보 추세에 머무르고 있음. 단기적으로는 가격 변동성이 제한적인 횡보장세를 보이고 있다.

주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 105,000 ~ 107,000: 50일 이동평균선 및 최근 거래량 평균선 근처에 위치하며, 과거 거래량 수준을 고려했을 때 지지 가능성이 존재함.
  • 107,000 부근: 지난 주 거래량의 피크 지점을 찍은 구간으로, 가격이 하락할 때 지지를 받을 가능성이 존재함.
• 저항 구간:
  • 110,000 ~ 112,000: 20일 이동평균선과 50일 이동평균선이 교차하는 구간으로, 최근 상승 추세의 저항 역할을 하는 것으로 판단됨.
  • 112,000 부근: 과거 고점인 구간으로, 최근 가격 상승 시 저항으로 작용하는 것으로 나타남.

단기/중기 방향성:

• 50일 이동평균선은 107,000 부근에서 109,800으로 상승하며, 현재 가격을 지지하는 모습.
• 최근 캔들들은 108,000 부근에서 109,800 사이를 오가며, 뚜렷한 상승/하락 추세를 보여주지 못하고 있다.
• 거래량은 216.16으로, 최근 50일 평균 거래량과 유사한 수준이며, 뚜렷한 증가/감소 추세를 보이지 않고 있다.

패턴 및 구조:

• 50일 이동평균선과 20일 이동평균선이 겹치는 형태를 보이며, 108,000 부근에서 109,800 사이를 좁게 횡보하는 채널 형성을 시도하고 있다.
• 109,800 부근에서 110,000 부근으로 상승하는 과정에서 109,800 부근에서 109,500 부근으로 하락하는 움직임을 보이며, 삼각형 패턴을 형성하고 있다.

가격 구간별 해석:

• 105,000 부근: 매력적인 매수 기회가 될 수 있는 구간이지만, 추가적인 하락 모멘텀 확보가 필요함.
• 107,000 부근: 가격 하락 시 지지받을 가능성이 높은 구간.
• 109,800 부근: 현재 가격이며, 109,500 ~ 110,000 사이의 변동성을 예상할 수 있다.
• 110,000 부근: 상승 추세의 저항 구간.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선 상승 추세 지속. 20일 이동평균선은 50일 이동평균선에 의해 하향 돌파되는 모습.
• RSI / MACD: RSI는 50선 근처에서 횡보하고 있으며, MACD는 0선을 상회하는 상태를 유지하고 있지만, 모멘텀은 약화되는 모습.
• 거래량 변화: 거래량이 216.16으로, 최근 50일 평균 거래량과 유사한 수준으로, 시장의 관심도가 높지 않음을 나타낸다.
• SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): SUPERTREND은 상승 추세선을 형성하고 있지만, CCI는 0선 근처에서 횡보하며, BB는 좁은 범위에서 횡보하는 형태를 보이고 있다.

종합 판단: 현재 대한화섬은 장기적인 횡보 추세에 머물러 있으며, 단기적으로는 108,000 ~ 110,000 사이에서 좁은 범위를 오가고 있는 상태이다. 거래량은 216.16으로, 시장의 관심도가 높지 않다는 점을 시사한다. 50일 이동평균선과 20일 이동평균선이 교차하는 구간에서 좁은 범위를 횡보하는 채널 형성을 시도하고 있으며, 109,800 부근에서 109,500 부근으로 하락하는 움직임을 보이며, 삼각형 패턴을 형성하고 있다. 향후 지지선 및 저항선 움직임과 함께 횡보폭의 변화를 주시해야 한다. 변동성은 제한적일 것으로 예상된다.