대한화섬 (003830)

현재 추세:
단기적으로 상승 추세가 나타나고 있으나, 중장기적으로는 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 100,000원 ~ 102,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다. 95,000원 부근은 장기 하락 추세선과 맞물리는 구간으로, 추가적인 지지 구간으로 작용할 수 있습니다.
• 저항 구간: 112,000원 ~ 115,000원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다. 120,000원 부근은 장기 상승 추세선과 맞물리는 구간으로, 추가적인 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.

단기/중기 방향성:

• 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파하며 단기 상승 추세가 시작되었음을 시사합니다. 하지만 20일 이동평균선이 60일 이동평균선을 하향 돌파하며 중기 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.
• 최근 캔들 구조는 상승 캔들이 우세하지만, 하락 캔들 역시 존재하며 변동성을 나타냅니다.

패턴 및 구조:

• 현재 차트는 횡보하는 구간에서 벗어나 상승하는 모습을 보이고 있지만, 이전 하락 추세선과 맞물리는 구간에서 저항을 받으며 횡보하는 패턴을 보이고 있습니다. 이는 일종의 채널 패턴으로 해석될 수 있습니다.

가격 구간별 해석:

• 100,000원 선은 심리적 지지선으로 작용할 가능성이 높습니다. 이 구간을 하회할 경우 하락 압력이 커질 수 있습니다.
• 115,000원 선은 단기 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다. 이 구간을 돌파할 경우 추가적인 상승 여력이 발생할 수 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 단기 상승 추세가 시작되었지만, 중장기 하락 추세는 지속되고 있습니다. 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 교차 여부를 주시해야 합니다.
• RSI: 현재 RSI는 50선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 단기적인 추세 변화를 시사합니다. 하지만 MACD 히스토그램이 음수로 유지되며 하락 압력이 존재함을 나타냅니다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 평균 거래량보다 약간 높지만, 뚜렷한 추세는 보이지 않습니다.
• SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.
• CCI: CCI 지표는 현재 100선 근처에 위치하며, 과매수 구간에 진입하지 않았습니다.

종합 판단:
현재 대한화섬은 단기적으로 상승 추세가 나타나고 있지만, 중장기적인 하락 추세는 지속되고 있습니다. 변동성이 큰 상황이며, 단기적인 추세 변화를 주시해야 합니다. 100,000원 ~ 102,000원 구간은 지지 구간으로 작용할 가능성이 높으며, 112,000원 ~ 115,000원 구간은 저항 구간으로 작용할 가능성이 높습니다. 이러한 구간들은 분석적 구간 표시로 활용될 수 있습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.