에이스침대 (003800) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세를 보이고 있으나, 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세에 놓여 있는 것으로 판단됩니다. 최근 상승은 제한적인 폭으로 나타나고 있으며, 이전 고점을 돌파하기 위한 모멘텀이 부족해 보입니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 25,000원 ~ 25,500원 구간은 이전 하락 추세선의 저점과 맞물리는 구간으로, 하락 시 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다. 이 구간은 거래량 증가와 함께 지지 반등을 시도할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 28,500원 ~ 29,000원 구간은 이전 고점 부근으로, 상승 시 저항으로 작용할 가능성이 높습니다. 이 구간은 매도 압력이 강하게 나타날 수 있으며, 돌파 시에는 거래량 증가를 동반해야 신뢰도가 높아집니다. 분석적 구간 표시로, 27,550원에서 28,500원 사이의 가격 변동 시, 28,500원 부근을 분석적 구간 표시로 설정하여 관찰할 필요가 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 단기 상승 추세를 시사하고 있습니다. 하지만 60일 이동평균선은 하락 추세선을 유지하고 있어, 중장기적인 관점에서는 하락 추세가 지속될 가능성을 배제할 수 없습니다.
- 캔들 구조는 하락 추세 전환을 위한 충분한 강세를 보여주지 못하고 있으며, 뚜렷한 상승 캔들 패턴이 부재합니다.
패턴 및 구조:
현재 차트는 뚜렷한 패턴을 형성하고 있지는 않지만, 하락 추세선과 이전 저점을 연결한 선이 존재하며, 이 선을 기준으로 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다. 이전 고점을 기준으로 하락하는 채널을 형성하고 있으며, 이 채널 내에서 가격 변동이 지속될 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 25,000원 이하로 하락 시, 하락 추세가 지속될 가능성이 높으며, 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 28,500원 이상으로 상승 시, 저항 구간에 진입하며, 매도 압력이 강해질 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기 상승 추세는 확인되지만, 장기적인 하락 추세는 지속되고 있습니다. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파하는 골든 크로스가 발생했지만, 골든 크로스의 신뢰도를 높이기 위해서는 추가적인 상승 모멘텀 확보가 필요합니다.
- RSI: 현재 RSI는 50선 부근에 위치하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 교차하며, 단기적인 방향 전환을 시사하고 있지만, MACD 히스토그램이 양수로 전환되지 않아 상승 모멘텀이 약하게 보입니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 편이며, 상승 시 거래량이 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 상승 추세의 약화를 시사할 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 SUPERTREND 선 아래로 이탈하는 경우 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
종합 판단:
현재 에이스침대의 기술적 상태는 단기 상승 추세와 중장기 하락 추세가 혼재된 혼조세를 보이고 있습니다. 단기적인 상승 모멘텀은 존재하지만, 중장기적인 하락 추세선을 돌파하기에는 역부족입니다. 변동성은 단기적으로 확대될 가능성이 있으며, 특히 25,000원 ~ 28,500원 구간에서 가격 변동성이 커질 것으로 예상됩니다. 지속적인 관찰과 함께, 거래량 변화, 이동평균선 교차, 주요 저항 구간 돌파 여부 등을 주시하며 시장 상황을 판단해야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.