진양산업 (003780)

📈 요약

• 최근 가격은 7,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 단기적으로는 하락 모멘텀이 약화되고 횡보 가능성 존재.
• 중장기적으로는 지지선인 6,500원대를 지켜야 추가 상승을 기대할 수 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 또는 약세 추세
• 중기: 횡보 또는 상승 추세 (6,500원대 지지 여부에 따라 결정)
• 장기: 상승 추세 (6,500원대 지지 여부에 따라 결정)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,500원 (과거 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 7,500원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.
• 상승 채널 하단 지지선 역할 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 가격 아래로 위치하여 하락 모멘텀 확인.
  • 장기 MA(200일)는 상승 추세를 나타내며 지지선 역할 가능성 존재.
• RSI: 40선 근처에서 횡보하며 중립적인 구간. 과매도/과매수 신호 미보유.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보하며 하락 모멘텀 확인.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세 약화 확인.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며 중립적인 구간.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소 확인.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래 위치.
• Fibonacci: 되돌림 레벨 참고.
• 거래량: 최근 거래량 감소 추세.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 위에서 횡보하며 상승 압력 존재.
  • Kijun-sen은 지지선 역할 가능성 존재.
  • Senkou Span A/B는 지지/저항선 역할 가능성 존재.
  • Chikou-sen은 가격 아래로 위치하여 하락 압력 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,500원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 7,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 또는 약세 추세.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하는 모습.
• 일목균형표는 횡보 추세를 나타내며, Kijun-sen이 지지선 역할을 할 가능성 존재.
• 6,500원 지지선이 무너지면 추가 하락을 경고하며, 7,000원선을 돌파하면 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 투자자는 6,500원 지지선 방어 여부를 주시하며, 시장 상황에 따라 신중하게 투자 결정을 내릴 필요가 있음.