진양산업 (003780)

🧠 요약

• 최근 가격은 7,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 지지선 방어에 성공할 경우 반등할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 5일선과 20일선 지지선을 유지하며 하락폭을 제한하고 있습니다.
• 중기적으로는 20일선 이동평균선이 지지선 역할을 하고 있으며, 50일선 이동평균선은 저항선 역할을 하고 있습니다.
• 장기적으로는 완만한 상승 추세를 유지하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,800원 - 6,900원 (5일선, 20일선 지지)
• 저항 구간: 7,200원 - 7,300원 (50일선, 이전 고점 저항)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 저항선 돌파에 실패하며 약세를 보이고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 5일선: 지지선 역할, 단기 추세 판단에 중요
  • 20일선: 지지선 역할, 중기 추세 판단에 중요
  • 50일선: 저항선 역할, 중장기 추세 판단에 중요
• RSI: 30선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입할 가능성도 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세를 보이며, 단기 하락 가능성을 시사합니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내며, 추가 하락 가능성을 시사합니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세를 보입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매도/과매수 구간에 진입하지 않았음을 의미합니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하고 있음을 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격이 피봇 포인트 아래에 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량이 감소하는 추세를 보이며, 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 6,900원 지지선 역할
  • Kijun-sen (기준선): 7,000원 지지선 역할
  • Senkou Span A/B (선구선): 6,800원 - 7,200원 사이의 지지/저항 구간 형성
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세를 시사

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,800원 이탈 시: 추가 하락 가능성 증가
• 7,000원 돌파 시: 단기 반등 가능성 증가
• 7,200원 돌파 시: 중기 상승 추세 전환 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세에 진입할 가능성이 있습니다.
• 변동성이 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하는 추세입니다.
• 일목균형표를 기준으로 6,800원 - 7,200원 사이에서 횡보할 가능성이 높습니다.
• 종합 추세: 일목균형표 기준 중립적이지만, 하락 가능성 존재
• 지지: 6,800원 (Senkou Span A/B, Tenkan-sen, Kijun-sen)
• 저항: 7,200원 (Senkou Span B)