진양산업 (003780)

현재 추세: 단기적인 관점에서는 횡보세를 보이며, 중장기적으로는 지지선 부근에서 조정을 받고 있는 추세로 판단됩니다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 7,200 ~ 7,300 (최근 50봉 평균 거래량과 비교 시, 이 구간을 근거로 한 번의 하락 후 지지받고 상승하는 패턴을 반복했습니다. 거래량이 높게 나타나 지지가 견고하게 작용하고 있음을 시사합니다.)
• 저항 구간: 7,700 ~ 7,800 (최근 3일 동안 상승세가 뚜렷했으나, 거래량 증가폭이 이에 미치지 못했습니다. 저항 구간에 다가서는 캔들의 양세가 감소하는 경향을 보이며, 저항을 깨기 위한 추가적인 동력 확보가 필요합니다.)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격 7,530.0보다 약간 낮은 7,430.0 근처에서 움직이고 있습니다. 최근 캔들들은 50봉 평균선 위에서 형성되어 있지만, 50봉 평균선과 가격의 간격이 좁아지고 있습니다. 이는 상승세가 다소 약화되고 있음을 나타냅니다.
• 최근 캔들들은 작은 음봉을 포함하며, 캔들의 양세가 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 상승폭이 축소되고 있다는 의미입니다.
• 캔들들의 형태는 횡보적인 특징을 보이며, 급격한 방향 변화보다는 점진적인 움직임을 보이고 있습니다.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들들의 조합을 분석하면, 횡보적인 삼각수렴 패턴을 확인할 수 있습니다. 이는 가격이 특정 범위 내에서 횡보하는 움직임을 나타내며, 곧 횡보 구간에서 벗어날 가능성을 시사합니다.
• 50봉 이동평균선과 가격의 간격이 좁아지는 현상은, 횡보 구간의 지속 가능성을 높여줍니다.

가격 구간별 해석:

• 7,200 ~ 7,300 : 최근 3번의 하락 이후 지지받고 상승하는 움직임을 보이며, 지지력 강화의 신호입니다.
• 7,300 ~ 7,400 : 거래량이 비교적 낮아지면서 지지선이 약화되는 구간입니다.
• 7,400 ~ 7,500 : 거래량이 증가하는 구간이지만, 가격 상승폭이 이에 미치지 못합니다.
• 7,500 ~ 7,600 : 거래량이 급증하지만, 가격 상승폭이 지수적으로 증가하지 않습니다. 이는 지지선이 약화되고 있다는 신호입니다.
• 7,600 ~ 7,700 : 거래량 증가폭이 지지선으로 7,200-7,300을 상회하지 않아 저항 세력이 강화되고 있습니다.
• 7,700 ~ 7,800 : 저항 세력이 강화되어 가격 상승을 어렵게 합니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 가격을 상회하는 위치에 있습니다.
• RSI: 현재 RSI는 50 근처로, 중립적인 상태를 나타냅니다.
• MACD: MACD 선이 시역기 아래에 머물러 있으며, 양평선이 감소하고 있습니다. 이는 매도 압력이 우세하다는 의미입니다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 105,916.3으로, 과거 평균 거래량보다 높습니다.
• SUPERTREND: SUPERTREND는 7,500 근처에서 상승세를 나타내고 있지만, 최근 하락세로 전환되었습니다.
• CCI: CCI는 -30 근처로, 과매도 영역에 진입했습니다.

종합 판단:

• 현재 진양산업은 횡보적인 움직임이 지속되고 있으며, 지지선 부근에서 지지받고 상승하는 패턴을 반복하고 있습니다.
• RSI와 MACD 지표는 상승세가 약화되고 있다는 신호입니다.
• 거래량은 높지만, 가격 상승폭이 이에 미치지 못하고 있습니다.
• 단기적으로는 지지선 7,200 ~ 7,300 근처에서 지지받을 가능성이 높습니다.
• 변동성이 높은 구간이며, 7,200 ~ 7,300 구간에서 지지받는 동안 횡보세를 유지할 것으로 예상됩니다.
• 7,800 부근에 저항을 받게 되면, 하락세로 전환될 가능성도 배제할 수 없습니다.