삼영 (003720)

2025-10-28 1D 기술적 분석 리포트

삼영 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약

추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 큰 상태. 최근 거래량 증가와 가격 상승으로 강력한 매수 신호 발생
거래량: 최근 두 날짜의 거래량은 전일 대비 뚜렷하게 증가하며, 특히 '2025-10-28'는 역대급 높음. 이러한 모멘텀은 상승 추세 지속 가능성을 시사
모멘텀: RSI와 MACD 모두 과매수 상태로 진입하여 단기적인 가격 하락 위험 존재

1️⃣ 현재 추세

단기 (3일): 강력한 상승 추세. 일목균형표에서 Tenkan, Kijun선이 상향 이동하며 Chikou 선도 역시 최근 고점을 따라오고 있어 시장의 상승적 분위기를 보여줌
중기 (7일): 상승 추세 지속되지만 변동성 증가. Senkou Span B는 가격 하락 방지선으로 작용하며, 매수/매도 심리를 반영하는 움직임을 보이는 것

2️⃣ 주요 매물대

지지 구간: '4980', '5160' (이동평균 선과 일목균형표 Senkou Span B 근처) - 가격이 이 지점 아래로 하락하면 상승 추세가 위협받을 수 있음
저항 구간: '5390', '5750' (최근 고점, 이동평균선과 일목균형표 Senkou Span A 근처) - 가격이 이 지점 이상으로 상승하면 강력한 매수 신호로 해석될 수 있음

3️⃣ 패턴 및 구조

상승 채널: '2025년 10월 24일부터 현재까지의 가격 변동이 형성하는 상승 채널 모양을 보임. 이는 추세 지속 가능성을 시사

4️⃣ 주요 지표 분석

RSI: 과매수 상태 (75 이상) - 단기적인 하락 위험 증가, 수익 목표 설정 필요
MACD: 상승 트렌드 유지하며 신호선이 MACD 선을 교차하여 매수 신호 발신. 긍정적 전망

5️⃣ 가격 구간별 의미

'4980' 이하: 상승 추세 위협, 지지구간 확인 필요
'5390' 돌파: 강력한 매수 신호 발생 가능성 증가
'5750' 이상: 장기적 목표 가격 달성 시점

6️⃣ 종합 판단

삼영은 현재 상승 추세를 유지하며, 거래량과 모멘텀이 강력한 상태. 하지만 RSI 과매수 및 변동성 증가로 단기적인 조정 가능성 존재

추천: 장기적 관점에서 매수 전략 고려