삼영 (003720)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,600원대 초반에서 4,900원대 중반 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소 추세.
• 모멘텀은 약한 모습으로, 상승 추세로 전환하기에는 어려움.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 모습.
• 중기적으로는 횡보 추세에 머물러 있는 모습.
• 장기적으로는 하락 추세에 있는 모습.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,500원 - 4,600원 (최근 저점 구간, 이전 지지선)
• 저항 구간: 4,900원 - 5,000원 (이전 고점 구간, 저항선)
• Senkou Span A는 4,700원대 후반에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 4,800원대 초반에서 저항선 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격 움직임은 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 모습.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 저항선을 돌파해야 함.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락 추세, 중기 이동평균선(20일선)은 횡보 추세, 장기 이동평균선(60일선)은 하락 추세.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하여 데드 크로스 직전.
• Supertrend: 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,700원대 후반에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 4,800원대 초반에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A (선구선 A): 4,700원대 후반에서 지지선 역할.
  • Senkou Span B (선구선 B): 4,800원대 초반에서 저항선 역할.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,500원 아래로 하락 시 추가 하락 가능성 존재.
• 4,900원 이상 상승 시 삼각수렴 상단 저항선 돌파 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 큰 편.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 저항선을 돌파해야 하며, 그렇지 않으면 추가 하락 가능성 존재.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 중기적으로는 횡보 추세에 머물러 있을 것으로 예상됨.
• 유의점: 거래량 감소는 상승 추세로의 전환을 어렵게 만들 수 있음.